OB Holdings Bhd (0327) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 3.68 | 4.30 | 6.30 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.72 | 3.16 | 4.89 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.45 | 3.65 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.38 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.82 | 0.65 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.07 | 3.04 | 1.95 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.48M | 31.48M | 24.08M | 31.71M | 2.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.16 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.31 | 1.34 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.13 | 3.38 | 2.38 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.73 | 10.73 | 34.09 | 10.92 | 23.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.15 | 0.62 | -1.48 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.88% | 40.88% | 44.47% | 42.68% | 40.84% |
| שיעור EBIT | 13.23% | 13.23% | 18.77% | 17.18% | 27.54% |
| שיעור EBITDA | 17.57% | 17.57% | 22.26% | 21.29% | 32.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.15% | 13.15% | 18.77% | 17.16% | 27.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.01% | 12.01% | 18.80% | 15.61% | 26.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 8.38% | 12.93% | 10.81% | 20.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.38% | 8.38% | 12.93% | 10.81% | 20.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.79% | 69.79% | 68.78% | 69.26% | 78.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.32% | 91.32% | 100.13% | 90.94% | 95.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 5.96% | 9.33% | 6.96% | 21.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 7.18% | 12.19% | 9.34% | 35.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 11.10% | 15.30% | 12.33% | 32.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 7.08% | 10.17% | 8.22% | 24.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 5.96% | 9.33% | 6.96% | 21.30% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 6.86% | 10.29% | 5.62% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.24 | 4.73 | 5.23 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 17.30 | 17.30 | 14.75 | 9.84 | 17.95 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.76 | 3.06 | 2.51 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.70 | 1.43 | 1.89 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.43 | 1.98 | 1.74 | 6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.88 | 180.88 | 171.51 | 178.11 | 148.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.71 | 69.71 | 77.09 | 69.83 | 34.26 |
| ימי מלאי | 132.28 | 132.28 | 119.17 | 145.38 | 134.21 |
| ימי אשראי מספקים | 21.10 | 21.10 | 24.75 | 37.10 | 20.33 |
| מחזור תפעולי | 201.98 | 201.98 | 196.26 | 215.21 | 168.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.95 | 0.01 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 0.48 | 1.01 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.89 | 0.51 | 1.01 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.63 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -1.26% | -9.92% | 0.04% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.57 | 14.57 | 9.73 | 17.86 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.92 | 2.11 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.66 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.16 | -79.16 | -10.08 | 2,452.82 | 49.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 10.26 | 9.60 | 18.34 | 19.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.15 | 0 | -0.42 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.66 | 3.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 6.80 | 6.26 | 7.56 | 7.20 |
| שווי חברה | 65.15M | 65.15M | 93.38M | 81.86M | 107.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 6.80 | 6.26 | 7.56 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.19 | 1.39 | 1.61 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.47 | -77.47 | -11.18 | 2,050.91 | 54.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 10.04 | 10.64 | 15.33 | 21.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.67 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-MYR