OB Holdings Bhd (0327) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49M | 8.77M | 5.34M | 5.08M | 9.27M |
| רווח נקי | 6.55M | 8.66M | 7.94M | 12.25M | 10.78M |
| פחת והפחתות | 2.37M | 2.34M | 2.10M | 2.20M | 1.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -396.00K | -3.14M | -2.56M | -2.97M | -577.35K |
| יתרת לקוחות | -525.00K | -3.73M | -3.38M | -903.11K | 1.41M |
| מלאי | -65.00K | -467.00K | -1.52M | 2.17M | -5.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 194.00K | 1.06M | 2.35M | -4.24M | 3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.02M | 915.00K | -2.14M | -6.40M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.69M | -17.13M | -5.25M | -4.74M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.33M | -17.13M | -5.30M | -3.08M | -4.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 648.00K | 0 | 45.34K | -1.66M | 379.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.66M | 5.93M | -1.13M | -1.56M | -2.22M |
| פירעון חוב | -7.42M | 7.19M | -190.94K | 9.31M | -486.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.80M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -470.00K | -1.25M | 0 | -9.89M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | 0 | -938.30K | -984.04K | -536.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.88M | 4.78M | 3.41M | 4.46M | 5.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.15M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.47M | -3.57M | -1.04M | -1.22M | 3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42M | 8.35M | 4.46M | 5.68M | 2.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.88M | 4.78M | 3.41M | 4.46M | 5.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -841.00K | -8.35M | 39.92K | 2.00M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49M | 8.77M | 5.34M | 5.08M | 9.27M |
| הוצאות הוניות | -7.33M | -17.13M | -5.30M | -3.08M | -4.35M |
הנתונים מוצגים ב-MYR