PLYTEC Holding Berhad (0289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.93 | 1.06 | 1.44 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.79 | 0.95 | 1.37 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.43 | 0.23 | 0.18 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.93 | 0.45 | 0.38 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.47M | -49.33M | -17.19M | 14.96M | 3.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.21 | 2.12 | 1.86 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 1.19 | 6.56 | 3.60 | 7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.86 | 0.35 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 3.65 | 2.35 | 2.31 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.97% | 25.40% | 26.09% | 23.98% | 26.75% |
| שיעור EBIT | -0.13% | 1.04% | 12.13% | 8.87% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 12.28% | 12.25% | 19.31% | 15.58% | 18.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | 3.09% | 14.03% | 9.84% | 14.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.11% | -1.56% | 9.99% | 6.14% | 11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.81% | -2.92% | 6.80% | 3.92% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.90% | -3.00% | 6.83% | 4.00% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.50% | 186.72% | 68.07% | 63.88% | 73.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -177.54% | -50.67% | 71.21% | 62.36% | 82.27% |
| תשואה על הנכסים | -2.60% | -1.95% | 4.75% | 2.77% | 7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.23% | -4.31% | 10.05% | 5.15% | 16.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | 3.44% | 17.50% | 10.91% | 22.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 2.46% | 8.00% | 5.24% | 11.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.60% | -1.95% | 4.78% | 2.79% | 7.77% |
| תשואת רווחים | -8.30% | -6.39% | 6.45% | 3.50% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 2.96 | 1.96 | 111.85 | 103.34 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 6.12 | 6.67 | 7.96 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 8.97 | 11.22 | 19.99 | 19.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.11 | 1.35 | 1.55 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -380.00 | -798.53 | 8.96 | 5.54 | 8.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.29 | 104.19 | 164.31 | -24.35 | -28.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.00 | 123.10 | 186.54 | 3.26 | 3.53 |
| ימי מלאי | 50.68 | 40.69 | 32.53 | 18.26 | 18.46 |
| ימי אשראי מספקים | 44.39 | 59.61 | 54.76 | 45.88 | 50.04 |
| מחזור תפעולי | 173.68 | 163.80 | 219.07 | 21.52 | 21.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.32 | -1.54 | -0.08 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.47 | 0.38 | 0.93 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 1.47 | 0.39 | 0.93 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.47 | 0.29 | 0.21 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.03% | 18.27% | -21.34% | -0.67% | 9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.97 | -15.59 | 15.49 | 28.50 | 14.38 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 1.05 | 1.12 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.68 | 1.56 | 1.47 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.34 | 5.47 | -4.69 | -148.92 | 10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 1.76 | 7.20 | 11.84 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.11 | 0.14 | -0.54 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.68 | 1.56 | 1.47 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 7.38 | 7.81 | 9.51 | 8.65 |
| שווי חברה | 169.60M | 173.74M | 303.41M | 244.14M | 256.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 7.38 | 7.81 | 9.51 | 8.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.90 | 1.51 | 1.48 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 10.82 | -6.70 | -196.69 | 13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 3.48 | 10.31 | 15.63 | 8.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.91 | 0.32 | 0.35 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.23 | 1.87 | 0.68 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 24.48 | -1.51 | 0.82 | 0.69 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.15 | -8.90 | 2.15 | 1.54 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-MYR