PLYTEC Holding Berhad (0289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.99M | 29.44M | 15.62M | 28.89M | 19.55M |
| רווח נקי | -5.62M | 13.68M | 10.11M | 18.75M | 14.84M |
| פחת והפחתות | 21.54M | 14.44M | 11.06M | 7.67M | 8.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.53M | -15.23M | -8.28M | 3.02M | -4.67M |
| יתרת לקוחות | 14.71M | -44.48M | -11.71M | -14.12M | -872.92K |
| מלאי | 2.21M | -7.34M | 1.03M | 8.38M | 3.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -401.27K | 16.30M | 2.41M | -5.36M | -7.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.53M | 8.56M | 2.72M | -554.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.61M | -35.73M | -18.28M | -11.05M | -7.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.93M | -48.78M | -16.86M | -9.72M | -6.07M |
| רכישות, נטו | 611.50K | -243.02K | 0 | 247.50K | -274.75K |
| רכישת השקעות | -1.78M | 0 | 0 | -150.00K | -35.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 489.61K | 13.42M | 0 | 0 | 8.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -123.24K | -1.42M | -1.43M | -663.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.34M | 747.38K | 16.31M | -17.36M | -9.04M |
| פירעון חוב | -7.42M | 34.50M | -3.24M | -5.52M | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00K | 0 | 37.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.03M | 0 | -2.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.57K | -30.72M | -17.57M | -9.34M | -7.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.15M | 482.45K | 14.02M | 374.19K | -107.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21M | -13.54M | 13.64M | 482.13K | 3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.94M | 14.02M | 374.19K | -107.94K | -3.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.15M | 482.45K | 14.02M | 374.19K | -107.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.06M | -45.27M | -1.24M | 19.17M | 13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.99M | 21.44M | 15.62M | 28.89M | 19.55M |
| הוצאות הוניות | -33.93M | -74.71M | -16.86M | -9.72M | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-MYR