TT Vision Holdings Bhd. (0272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.48 | 2.96 | 6.25 | 3.76 | 3.50 |
| יחס מהיר | 10.85 | 2.47 | 5.06 | 2.72 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 3.75 | 0.90 | 2.13 | 1.11 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.19 | 0.22 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | 0.08 | 0.25 | 0.31 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.45M | 15.15M | 68.03M | 65.68M | 29.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.47 | 1.23 | 1.35 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -20.62 | -16.35 | 854.00 | 43.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.71 | -23.19 | 420.55 | 45.76 | 36.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.21 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -0.09 | -4.32 | -1.83 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -64.19% | 13.36% | 32.10% | 41.36% | 42.70% |
| שיעור EBIT | -184.68% | -35.03% | 6.74% | 24.88% | 25.67% |
| שיעור EBITDA | -164.43% | -28.31% | 10.57% | 28.18% | 29.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -185.47% | -30.58% | 5.20% | 23.59% | 25.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -192.60% | -40.30% | 6.73% | 24.37% | 24.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.48% | -33.54% | 6.72% | 18.43% | 19.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.48% | -33.54% | 6.72% | 18.43% | 19.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.38% | 83.23% | 99.95% | 75.65% | 77.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.85% | 131.80% | 129.29% | 103.29% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | -17.03% | -7.44% | 2.59% | 7.77% | 10.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.51% | -10.95% | 3.19% | 10.51% | 16.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.07% | -7.89% | 2.24% | 12.36% | 17.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.80% | -6.57% | 2.24% | 9.35% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.70% | -7.69% | 2.68% | 7.96% | 11.09% |
| תשואת רווחים | -21.87% | -11.67% | 1.00% | 2.82% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 1.12 | 1.52 | 1.51 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 8.64 | 11.97 | 4.39 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 2.80 | 2.11 | 1.21 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.42 | 1.24 | 1.76 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.22 | 0.39 | 0.42 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.57 | 0.73 | 0.98 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 775.08 | 413.44 | 381.76 | 459.67 | 335.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 609.37 | 325.13 | 239.63 | 241.79 | 234.72 |
| ימי מלאי | 211.22 | 130.58 | 172.62 | 300.94 | 176.22 |
| ימי אשראי מספקים | 45.51 | 42.27 | 30.49 | 83.06 | 75.49 |
| מחזור תפעולי | 820.59 | 455.71 | 412.25 | 542.73 | 410.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.20 | -13.45 | -3.20 | 0.58 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | 0.07 | 0.23 | 2.40 | -6.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | 0.07 | 0.23 | 2.40 | -6.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.08 | 0.56 | 0 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.06% | -23.35% | -3.17% | 1.28% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.57 | -8.57 | 100.00 | 35.50 | 48.12 |
| מכפיל מכירות | 8.66 | 2.87 | 6.72 | 6.54 | 9.26 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.94 | 3.19 | 3.73 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.50 | -4.28 | -31.53 | 78.22 | -58.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.99 | 57.62 | 100.83 | 45.65 | -67.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -1.53 | -2.70 | 2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.94 | 3.19 | 3.73 | 7.76 |
| מכפיל שווי חברה | -6.33 | -10.25 | 59.21 | 21.38 | 31.58 |
| שווי חברה | 132.57M | 101.63M | 354.06M | 350.53M | 493.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.33 | -10.25 | 59.21 | 21.38 | 31.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.41 | 2.90 | 6.26 | 6.02 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -4.32 | -29.38 | 72.05 | -58.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.61 | 58.14 | 93.97 | 42.06 | -67.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.83 | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 0.45 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | -0.15 | 0.99 | 0.59 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-MYR