TT Vision Holdings Bhd. (0272) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75M | 3.77M | 8.34M | -7.29M | 2.83M |
| רווח נקי | -11.84M | 3.81M | 14.18M | 13.23M | 10.24M |
| פחת והפחתות | 2.35M | 2.17M | 1.92M | 2.02M | 2.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.93M | -403.00K | -4.80M | -22.28M | -10.47M |
| יתרת לקוחות | 10.45M | 945.00K | -5.10M | -17.08M | -523.00K |
| מלאי | 3.30M | 9.76M | -13.48M | -5.61M | -2.82M |
| יתרת ספקים | 1.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.75M | -11.11M | 13.78M | 414.85K | -7.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | -1.80M | -2.97M | -262.83K | 974.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.22M | -21.04M | -2.83M | 8.18M | -633.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.67M | -16.27M | -2.55M | -270.85K | -429.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | 27.71K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.43M | -4.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -168.00K | -3.76M | -286.00K | 8.45M | -203.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.14M | 19.24M | 16.89M | 1.44M | 503.56K |
| פירעון חוב | 6.69M | 6.71M | -10.22M | 1.44M | 617.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.18M | 28.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.45M | -641.13K | -1.62M | 0 | -114.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.94M | 32.56M | 30.00M | 7.75M | 5.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -287.68K | 588.32K | -137.00K | -71.23K | 43.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.62M | 2.55M | 22.25M | 2.26M | 2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.56M | 30.00M | 7.75M | 5.49M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.94M | 32.56M | 30.00M | 7.75M | 5.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.52M | -12.05M | 4.87M | -8.39M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75M | 3.77M | 8.34M | -7.29M | 2.83M |
| הוצאות הוניות | -25.26M | -16.27M | -3.47M | -1.09M | -1.79M |
הנתונים מוצגים ב-MYR