Nationgate Holdings Berhad (0270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.39 | 1.23 | 1.69 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.74 | 0.90 | 0.86 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.24 | 0.70 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.59 | 0.27 | 0.54 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -1.67 | 0.77 | 1.85 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 430.58M | 536.48M | 589.86M | 153.21M | -32.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.75 | 1.09 | 0.30 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.43 | 0.52 | 0.23 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 2.94 | 4.06 | 1.77 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.37 | 0.24 | 1.22 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 3.74 | 9.40 | 7.66 | 9.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.36 | 0.17 | 0.03 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.36 | 0.45 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.17 | 1.11 | -3.22 | 0.58 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.85% | 3.28% | 4.71% | 17.44% | 16.02% |
| שיעור EBIT | 1.42% | 3.32% | 4.50% | 12.23% | 12.34% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | 4.04% | 5.44% | 18.81% | 16.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | 2.77% | 4.50% | 12.23% | 12.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | 2.58% | 4.38% | 11.05% | 11.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.54% | 1.64% | 3.04% | 9.53% | 9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | 1.87% | 3.40% | 9.54% | 9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.43% | 63.66% | 69.43% | 86.21% | 81.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.88% | 93.25% | 97.21% | 90.39% | 89.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 4.21% | 4.30% | 8.28% | 11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.02% | 12.36% | 17.43% | 14.66% | 37.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 17.50% | 23.93% | 16.99% | 37.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 8.28% | 9.42% | 12.09% | 16.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 4.23% | 4.30% | 8.28% | 11.18% |
| תשואת רווחים | 0.72% | 6.17% | 2.78% | 2.01% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 8.66 | 9.92 | 4.52 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 7.58 | 3.14 | 4.08 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 6.45 | 5.58 | 2.29 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.02 | 18.89 | 15.69 | 2.52 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 2.56 | 1.41 | 0.87 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.93 | 11.53 | 12.72 | 5.26 | 21.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.00 | 50.60 | -14.11 | 150.62 | 121.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.66 | 42.16 | 36.81 | 80.67 | 96.81 |
| ימי מלאי | 45.43 | 56.58 | 65.40 | 159.46 | 85.63 |
| ימי אשראי מספקים | 75.09 | 48.14 | 116.32 | 89.51 | 60.58 |
| מחזור תפעולי | 144.09 | 98.74 | 102.21 | 240.13 | 182.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.46 | 0.32 | 0.07 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.55 | 0.26 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.23 | 1.20 | 0.81 | 0.66 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -4.09 | 4.52 | 1.71 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -4.96 | 5.30 | 2.95 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -1.39 | 0.73 | 1.18 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.46% | -62.25% | 10.35% | 3.22% | -0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 139.55 | 16.21 | 34.90 | 49.83 | 24.33 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.27 | 1.09 | 4.75 | 2.19 |
| מכפיל הון | 4.28 | 2.00 | 6.27 | 7.30 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.47 | -1.61 | 9.66 | 31.02 | -116.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.48 | -1.93 | 7.83 | 20.51 | 100.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | -0.67 | 0.24 | -1.77 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 2.00 | 6.27 | 7.30 | 9.05 |
| מכפיל שווי חברה | 33.51 | 7.70 | 16.85 | 25.81 | 15.58 |
| שווי חברה | 4.83B | 2.37B | 4.84B | 3.10B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.51 | 7.70 | 16.85 | 25.81 | 15.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.31 | 0.92 | 4.86 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.67 | -1.88 | 8.11 | 31.74 | -132.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.79 | -2.25 | 6.58 | 20.98 | 115.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.20 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.20 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.50 | 3.34 | 2.32 | 0.31 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.64 | 0.69 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.78 | 0.97 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.57 | -5.35 | 3.19 | 2.43 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-MYR