Nationgate Holdings Berhad (0270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05B | 735.20M | 147.72M | 20.55M | 28.94M |
| רווח נקי | 196.46M | 230.71M | 60.81M | 85.26M | 57.33M |
| פחת והפחתות | 54.66M | 49.58M | 42.02M | 35.09M | 26.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16B | 467.54M | 50.54M | -101.39M | -76.52M |
| יתרת לקוחות | -356.19M | -359.36M | 101.66M | -66.92M | -25.31M |
| מלאי | -243.22M | -674.87M | -40.83M | -34.48M | -51.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -565.37M | 1.50B | -10.30M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.17M | -12.62M | -5.65M | 1.59M | 21.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.10M | -109.33M | -44.04M | -57.63M | -27.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.58M | -138.76M | -50.07M | -38.33M | -26.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.00M | -993.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.00M | -6.50M | -120.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00K | 10.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.48M | 18.67M | 10.03M | 2.20M | 115.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -290.76M | 1.24B | -84.69M | 38.36M | 26.13M |
| פירעון חוב | -214.04M | 890.71M | -178.40M | 71.51M | 59.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 397.83M | 165.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.50M | -23.75M | -36.29M | -12.50M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.23M | -28.85M | -35.50M | -20.65M | -28.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.51M | 1.93B | 65.86M | 46.87M | 45.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51B | 1.86B | 18.99M | 1.29M | 27.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 65.86M | 46.87M | 45.58M | 17.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.51M | 1.93B | 65.86M | 46.87M | 45.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26B | 596.44M | 97.65M | -17.78M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05B | 735.20M | 147.72M | 20.55M | 28.94M |
| הוצאות הוניות | -211.58M | -138.76M | -50.07M | -38.33M | -26.21M |
הנתונים מוצגים ב-MYR