ECA Integrated Solution Bhd (0267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.09 | 7.35 | 8.74 | 3.94 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.53 | 6.25 | 7.67 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.61 | 2.48 | 3.45 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | -0.33 | -0.46 | 1.18 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.34 | -0.62 | 1.49 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | -0.72 | -1.10 | 3.49 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.19M | 22.59M | 41.54M | 49.38M | 22.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.24 | 1.17 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | -0.97 | -1.16 | 3.77 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.74 | -16.63 | -12.64 | 28.01 | 41.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.94 | 1.75 | -1.31 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.12% | -5.28% | 9.61% | 52.09% | 42.61% |
| שיעור EBIT | 13.93% | -35.47% | -36.22% | 31.70% | 29.42% |
| שיעור EBITDA | 19.76% | -29.10% | -26.57% | 35.42% | 30.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.21% | -38.17% | -36.22% | 31.70% | 29.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.78% | -37.77% | -39.09% | 30.57% | 28.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.54% | -36.52% | -41.61% | 30.30% | 28.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.54% | -36.53% | -41.61% | 30.30% | 28.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.95% | 96.69% | 106.47% | 99.11% | 98.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.75% | 98.95% | 107.91% | 96.43% | 97.58% |
| תשואה על הנכסים | 8.08% | -14.67% | -11.80% | 15.11% | 22.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.40% | -23.20% | -14.68% | 17.64% | 31.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | -19.81% | -11.56% | 17.48% | 29.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.32% | -16.48% | -10.74% | 16.39% | 25.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | -14.67% | -11.80% | 15.11% | 22.02% |
| תשואת רווחים | 3.06% | -7.88% | -6.44% | 2.67% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 1.52 | 1.31 | 1.96 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 5.35 | 9.61 | 7.95 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 3.35 | 2.09 | 2.33 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 1.33 | 1.60 | 3.03 | 10.45 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.40 | 0.28 | 0.50 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 0.69 | 0.38 | 0.92 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.07 | 281.32 | 416.45 | 297.50 | 319.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.51 | 240.44 | 279.39 | 186.70 | 222.62 |
| ימי מלאי | 198.52 | 109.09 | 175.05 | 156.69 | 131.25 |
| ימי אשראי מספקים | 114.96 | 68.21 | 37.99 | 45.89 | 34.61 |
| מחזור תפעולי | 286.03 | 349.53 | 454.44 | 343.39 | 353.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.36 | 1.75 | 1.34 | 0.07 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | -1.34 | -2.95 | 1.08 | 5.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | -1.34 | -2.95 | 1.08 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.31 | -0.48 | 1.44 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.19 | -0.24 | 0.29 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | -7.21% | -5.05% | 0.19% | 0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.55 | -12.72 | -15.56 | 37.43 | 55.93 |
| מכפיל מכירות | 4.43 | 4.63 | 6.47 | 11.36 | 15.84 |
| מכפיל הון | 4.17 | 2.94 | 2.28 | 6.61 | 17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.12 | -13.88 | -19.80 | 535.50 | 693.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.40 | -24.24 | -26.52 | 39.64 | 567.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.45 | 0.09 | 0.97 | -11.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.17 | 2.94 | 2.28 | 6.61 | 17.55 |
| מכפיל שווי חברה | 21.43 | -16.86 | -22.59 | 30.76 | 51.25 |
| שווי חברה | 191.04M | 134.89M | 112.83M | 387.79M | 435.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.43 | -16.86 | -22.59 | 30.76 | 51.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 4.91 | 6.00 | 10.89 | 15.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.15 | -14.69 | -18.38 | 513.69 | 692.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.15 | -25.66 | -24.61 | 38.02 | 566.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.03 | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 0.97 | 1.06 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.06 | 1.08 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.33 | 0.49 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.94 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-MYR