ECA Integrated Solution Bhd (0267) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26M | -4.58M | 10.20M | 768.71K | 845.88K |
| רווח נקי | -10.04M | -7.35M | 10.88M | 7.90M | 8.01M |
| פחת והפחתות | 1.75M | 1.82M | 1.32M | 403.84K | 351.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.32M | -1.20M | -2.31M | -6.12M | -7.42M |
| יתרת לקוחות | -1.52M | -112.00K | 94.68K | -4.82M | -41.49K |
| מלאי | -499.00K | -829.00K | -1.64M | 665.75K | -5.65M |
| יתרת ספקים | 5.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -255.00K | -761.45K | 301.74K | -2.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -284.00K | 2.15M | 301.38K | 187.58K | 192.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85M | -1.55M | -9.44M | -139.88K | -61.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.92M | -1.56M | -9.40M | -139.88K | -401.35K |
| רכישות, נטו | 78.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 600.00 | -48.33K | -47.07K | 197.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 701.00K | 1.81M | 24.92M | 1.29M | -18.43K |
| פירעון חוב | 1.05M | 2.59M | 156.00K | 1.66M | 1.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.51M | 0 | 9.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -350.00K | -775.98K | -745.70K | -370.74K | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 26.94M | 32.55M | 6.92M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.61M | -1.28M | -44.27K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.01M | -5.60M | 25.63M | 1.92M | 766.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.41M | 32.55M | 6.92M | 5.00M | 4.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 26.94M | 32.55M | 6.92M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.18M | -6.14M | 754.90K | 628.84K | 444.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26M | -4.58M | 10.20M | 768.71K | 845.88K |
| הוצאות הוניות | -3.92M | -1.56M | -9.44M | -139.88K | -401.35K |
הנתונים מוצגים ב-MYR