Infomina Bhd (0265) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 2.18 | 1.64 | 2.22 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.18 | 1.64 | 2.23 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.77 | 0.56 | 0.50 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.29 | 0.18 | -0.08 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 97.19 | 2.06 | -3.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.56M | 140.41M | 133.61M | 130.76M | 103.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 1.86 | 2.41 | 1.84 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 25.79 | 2.01 | 12.01 | 278.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.45 | 51.23 | 86.12 | 186.33 | 329.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -3.04 | -2.13 | -1.14 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.45% | 30.41% | 26.63% | 28.58% | 28.96% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 14.22% | 15.88% | 18.75% | 19.56% |
| שיעור EBITDA | 17.07% | 15.31% | 17.10% | 19.58% | 20.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.07% | 14.22% | 15.02% | 18.75% | 19.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.46% | 13.94% | 15.70% | 18.65% | 19.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.56% | 10.73% | 12.64% | 14.68% | 15.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.50% | 10.72% | 12.69% | 14.68% | 15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.23% | 76.95% | 80.50% | 78.72% | 81.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.54% | 98.05% | 104.53% | 99.46% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.16% | 7.51% | 9.02% | 12.59% | 15.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.55% | 13.93% | 21.70% | 23.12% | 35.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.36% | 17.76% | 24.72% | 28.15% | 41.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.06% | 13.57% | 17.86% | 21.68% | 33.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.62% | 7.54% | 9.41% | 12.65% | 15.16% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 4.94% | 5.31% | 3.87% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.93 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 5.81 | 2.54 | 6.77 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -489.61 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.14 | 49.23 | 56.58 | 38.37 | 50.81 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.38 | 1.94 | 1.83 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.09 | 261.22 | 164.85 | 134.96 | 22.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 354.42 | 324.07 | 308.82 | 189.59 | 147.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 137.33 | 62.85 | 143.97 | 53.88 | 125.57 |
| מחזור תפעולי | 354.42 | 324.07 | 308.82 | 188.85 | 147.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | 1.00 | 0.70 | 1.40 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 4.95 | 1.99 | -2.49 | -336.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 242.98 | 3.38 | -2.49 | -336.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 11.86 | 1.73 | -1.39 | -6.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.19 | 0.14 | -0.04 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.14% | 8.50% | 4.17% | -1.39% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.19 | 20.23 | 18.80 | 25.82 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 2.17 | 2.38 | 3.79 | 3.38 |
| מכפיל הון | 6.73 | 2.82 | 4.08 | 5.97 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -692.65 | 11.76 | 23.97 | -71.98 | -37.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.98 | 11.71 | 16.88 | -100.88 | -37.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.56 | 0.28 | -1.20 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.73 | 2.82 | 4.08 | 5.97 | 7.51 |
| מכפיל שווי חברה | 20.16 | 11.14 | 11.78 | 18.22 | 15.21 |
| שווי חברה | 1.03B | 335.26M | 559.97M | 803.40M | 772.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.16 | 11.14 | 11.78 | 18.22 | 15.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 1.70 | 2.01 | 3.57 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -652.63 | 9.24 | 20.29 | -67.74 | -33.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.55 | 9.20 | 14.29 | -94.93 | -34.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.33 | 0.46 | 0.37 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.33 | 0.90 | -0.26 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-MYR