Infomina Bhd (0265) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45M | 39.19M | -8.46M | -22.65M | 49.22M |
| רווח נקי | 27.42M | 43.66M | 33.05M | 49.00M | 22.05M |
| פחת והפחתות | 2.14M | 3.39M | 1.88M | 1.60M | 1.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 743.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.07M | 239.00K | -43.68M | -62.66M | 30.72M |
| יתרת לקוחות | -11.63M | -84.08M | -9.79M | -83.50M | -37.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.56M | 84.32M | -33.89M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.96M | -8.84M | 289.67K | -534.17K | -39.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.53M | -14.16M | -3.38M | -324.24K | -6.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.00K | -827.00K | -1.99M | -67.39K | -2.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.68M | -13.33M | -1.39M | -826.23K | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.78M | 9.51M | 1.94M | 30.14M | -356.52K |
| פירעון חוב | -2.33M | 18.66M | 2.70M | -89.96K | -519.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.00 | 30.97M | 138.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.22M | -8.13M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24M | -1.02M | -762.42K | -749.73K | 228.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.45M | 115.79M | 62.96M | 73.38M | 65.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | -9.21M | -519.03K | 821.79K | 80.32K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.49M | 25.33M | -10.42M | 7.99M | 42.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.96M | 90.45M | 73.38M | 65.39M | 22.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.45M | 115.79M | 62.96M | 73.38M | 65.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.30M | 27.60M | -11.86M | -22.72M | 46.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45M | 39.19M | -8.46M | -22.65M | 49.22M |
| הוצאות הוניות | -150.00K | -11.60M | -3.40M | -67.39K | -2.51M |
הנתונים מוצגים ב-MYR