LGMS Bhd (0249) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.79 | 7.36 | 7.24 | 10.08 | 12.15 |
| יחס מהיר | 5.69 | 7.24 | 7.24 | 10.08 | 12.15 |
| יחס מזומנים | 4.70 | 6.17 | 5.84 | 8.57 | 10.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.93 | 1.12 | 1.39 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 1.14 | 1.27 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.92M | 75.89M | 70.16M | 77.33M | 74.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 182.96 | 198.21 | 383.51 | 203.97 | 133.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 204.93 | 230.04 | 457.83 | 233.81 | 158.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.10 | -5.13 | -3.72 | -4.37 | -3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.75% | 37.44% | 44.72% | 52.82% | 61.99% |
| שיעור EBIT | 26.05% | 29.34% | 37.97% | 44.66% | 47.86% |
| שיעור EBITDA | 29.86% | 32.54% | 40.37% | 48.64% | 51.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.86% | 29.34% | 36.73% | 42.33% | 46.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.35% | 30.53% | 37.89% | 44.48% | 47.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.58% | 23.27% | 28.28% | 32.77% | 35.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.58% | 23.27% | 28.28% | 32.77% | 35.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 76.21% | 74.65% | 73.68% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.52% | 104.08% | 103.16% | 105.06% | 101.64% |
| תשואה על הנכסים | 8.67% | 8.90% | 11.60% | 11.73% | 12.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 9.99% | 13.08% | 12.96% | 13.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 12.53% | 16.86% | 16.64% | 18.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 9.51% | 12.56% | 12.21% | 13.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.67% | 8.90% | 11.60% | 11.73% | 12.65% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 4.27% | 2.16% | 2.67% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.40 | 3.93 | 4.22 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 48.79 | 81.76 | 41.45 | 157.78 |
| מחזור מלאי | 23.35 | 20.38 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.28 | 2.54 | 13.24 | 9.66 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.60 | 0.59 | 0.45 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.08 | 117.65 | 88.33 | 77.64 | 77.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.81 | 107.22 | 92.79 | 86.45 | 79.34 |
| ימי מלאי | 15.63 | 17.91 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.36 | 7.48 | 4.46 | 8.81 | 2.31 |
| מחזור תפעולי | 110.44 | 125.13 | 92.79 | 86.45 | 79.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.74 | -0.18 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 2.23 | 0.65 | 1.21 | 15.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.22 | 3.87 | 0.85 | 14.67 | 15.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.15 | 14.66 | 16.15 | 14.59 | 7.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | 3.73% | -0.41% | 2.41% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.23 | 23.44 | 46.13 | 37.40 | 40.79 |
| מכפיל מכירות | 5.90 | 5.45 | 13.06 | 12.25 | 14.36 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.34 | 6.04 | 4.85 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.42 | 26.81 | -242.86 | 41.48 | 39.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.70 | 19.89 | 44.02 | 38.65 | 36.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -58.76 | -1.35 | 4.54 | -3.34 | 1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.34 | 6.04 | 4.85 | 5.63 |
| מכפיל שווי חברה | 15.68 | 11.62 | 28.65 | 20.82 | 23.72 |
| שווי חברה | 211.48M | 166.07M | 504.55M | 346.77M | 403.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.68 | 11.62 | 28.65 | 20.82 | 23.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.68 | 3.78 | 11.56 | 10.13 | 12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.33 | 18.60 | -214.98 | 34.28 | 33.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.58 | 13.80 | 38.96 | 31.95 | 31.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.18 | 0.78 | 0.71 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-MYR