LGMS Bhd (0249) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | 12.95M | 10.86M | 12.82M | 11.43M |
| רווח נקי | 10.22M | 16.53M | 15.23M | 15.60M | 10.32M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 1.06M | 1.38M | 1.25M | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 175.00K | 380.00K | -157.00K | -40.00K | -233.00K |
| יתרת לקוחות | 1.04M | -2.49M | -2.60M | -1.76M | -3.13M |
| מלאי | -1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 857.00K | 1.28M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -380.00K | 1.60M | 2.45M | 1.72M | 2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.00K | -5.02M | -1.63M | -3.99M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10M | -12.99M | 3.24M | -5.61M | -1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.11M | -15.30M | -740.00K | -819.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | 3.00K | 18.00K | -72.00K | 48.00K | -144.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00K | -90.00K | -4.94M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.16M | 3.29M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | 759.00K | 100.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65M | -5.50M | -9.69M | 42.50M | -5.75M |
| פירעון חוב | -198.00K | -272.00K | -755.00K | -590.00K | -33.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 45.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28M | -4.56M | -8.21M | 0 | -4.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -174.00K | -664.00K | -669.00K | -855.00K | -978.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.15M | 67.94M | 73.50M | 68.97M | 19.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62M | -1.79M | 123.00K | 131.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.90M | -7.36M | 4.53M | 49.75M | 4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.25M | 73.50M | 68.97M | 19.22M | 14.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.15M | 67.94M | 73.50M | 68.97M | 19.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.93M | -2.35M | 10.12M | 12.00M | 11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | 12.95M | 10.86M | 12.82M | 11.43M |
| הוצאות הוניות | -3.11M | -15.30M | -740.00K | -819.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR