CEKD Bhd (0238) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.34 | 6.34 | 8.21 | 6.50 | 8.65 |
| יחס מהיר | 5.26 | 5.26 | 6.94 | 5.38 | 7.72 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.76 | 6.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.58 | 1.11 | 1.09 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 2.10 | 1.12 | 1.61 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 79.58 | 79.58 | 35.79 | 52.83 | 5.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.73M | 24.73M | 36.23M | 30.23M | 29.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 23.58 | 23.09 | 37.81 | 24.65 | 3.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.86 | 36.98 | 91.27 | 42.12 | 11.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | -0.25 | -0.68 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.14% | 46.14% | 47.34% | 51.01% | 47.22% |
| שיעור EBIT | 22.35% | 21.86% | 27.35% | 26.84% | 23.04% |
| שיעור EBITDA | 30.11% | 29.61% | 34.94% | 34.56% | 29.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.78% | 21.86% | 24.86% | 26.84% | 23.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.87% | 22.87% | 27.08% | 26.21% | 20.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.46% | 15.46% | 17.38% | 18.78% | 15.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.30% | 16.30% | 19.61% | 19.82% | 15.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.60% | 67.60% | 64.20% | 71.68% | 73.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.97% | 104.62% | 108.94% | 97.64% | 90.77% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.70% | 7.53% | 8.39% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.31% | 8.28% | 8.55% | 9.53% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.12% | 10.16% | 11.50% | 12.94% | 8.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 7.23% | 8.30% | 9.72% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.84% | 6.84% | 7.64% | 8.51% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 12.05% | 11.25% | 9.74% | 7.45% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.59 | 4.20 | 4.51 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 46.21 | 46.21 | 22.63 | 31.91 | 39.69 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.24 | 2.83 | 2.63 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.78 | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.14 | 1.03 | 0.86 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.12 | 184.12 | 199.64 | 208.08 | 201.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.45 | 79.45 | 86.96 | 80.86 | 77.75 |
| ימי מלאי | 112.57 | 112.57 | 128.81 | 138.66 | 132.62 |
| ימי אשראי מספקים | 7.90 | 7.90 | 16.13 | 11.44 | 9.20 |
| מחזור תפעולי | 192.02 | 192.02 | 215.77 | 219.52 | 210.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | 0.72 | 0.54 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | 1.36 | 1.16 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.78 | 3.57 | 2.18 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | 2.34 | 4.63 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.29% | -6.81% | 6.60% | 5.73% | 6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 8.90 | 10.27 | 13.43 | 18.80 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.37 | 1.78 | 2.52 | 2.90 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 1.28 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.71 | -14.69 | 15.16 | 17.46 | 14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 4.24 | 10.92 | 9.44 | 10.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.08 | 4.91 | -1.89 | 0.38 | -12.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 1.28 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 4.79 | 4.85 | 6.62 | 7.80 |
| שווי חברה | 56.35M | 60.24M | 62.91M | 82.96M | 75.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 4.79 | 4.85 | 6.62 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.42 | 1.70 | 2.29 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.18 | -15.16 | 14.42 | 15.84 | 11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 4.38 | 10.38 | 8.57 | 8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.10 | 0.90 | 1.02 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-MYR