CEKD Bhd (0238) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77M | 6.06M | 9.68M | 8.73M | 6.99M |
| רווח נקי | 6.57M | 6.70M | 9.50M | 5.03M | 4.96M |
| פחת והפחתות | 3.30M | 2.82M | 2.80M | 2.79M | 2.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | -3.80M | -423.64K | 2.29M | -1.24M |
| יתרת לקוחות | -269.00K | -3.48M | -377.00K | 1.11M | 518.13K |
| מלאי | -162.00K | -146.00K | -504.00K | 1.18M | -1.76M |
| יתרת ספקים | 1.75M | -177.00K | 540.00K | -474.29K | 196.39K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -82.64K | -474.29K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 347.00K | -2.19M | -1.37M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.09M | -8.18M | -14.99M | -3.30M | 3.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.74M | -1.70M | -4.44M | -2.28M | -2.66M |
| רכישות, נטו | -703.00K | 0 | 16.00K | -4.82M | 25.80K |
| רכישת השקעות | -1.36M | -6.48M | -10.81M | -144.98K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36M | 0 | 0 | 0 | 6.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.36M | 0 | 248.03K | 3.81M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.83M | -2.51M | -25.81M | 3.87M | 15.16M |
| פירעון חוב | 6.99M | 205.33K | -21.06M | 8.07M | -5.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.74M | -2.75M | -3.89M | -2.95M | -1.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -433.00K | 36.67K | -852.59K | -1.24M | 22.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 5.83M | 10.58M | 41.87M | 32.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.06M | -11.99M | -176.22K | 70.88K | -107.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.55M | -16.61M | -31.29M | 9.37M | 25.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.52M | 22.44M | 41.87M | 32.50M | 6.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 5.83M | 10.58M | 41.87M | 32.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.97M | 4.36M | 5.24M | 6.45M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77M | 6.06M | 9.68M | 8.73M | 6.99M |
| הוצאות הוניות | -17.74M | -1.70M | -4.44M | -2.28M | -2.66M |
הנתונים מוצגים ב-MYR