Volcano Bhd. (0232) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 3.68 | 6.24 | 5.04 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 2.42 | 4.39 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.86 | 2.42 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.66 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 1.20 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.30 | 0.91 | 22.52 | 792.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.59M | 12.59M | 16.56M | 50.47M | 46.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.24 | 1.63 | 14.80 | 415.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | -0.25 | 6.12 | 54.68 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.64 | 0.33 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 3.00 | 2.40 | -1.74 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.64% | 21.64% | 26.30% | 30.41% | 29.79% |
| שיעור EBIT | 0.76% | -0.45% | 2.76% | 10.00% | 10.48% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 7.51% | 9.37% | 16.78% | 15.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | -0.45% | 2.76% | 10.00% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | -0.51% | 3.68% | 9.82% | 10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.91% | -0.91% | 1.65% | 7.23% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -0.91% | 1.65% | 7.23% | 8.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.14% | 178.14% | 44.73% | 73.64% | 77.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -136.28% | 112.68% | 133.55% | 98.17% | 122.11% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | -0.57% | 0.88% | 4.41% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.81% | -0.82% | 1.31% | 5.06% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.31% | -0.38% | 1.67% | 6.69% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | -0.30% | 0.73% | 4.89% | 5.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -0.57% | 0.88% | 4.42% | 6.13% |
| תשואת רווחים | -1.65% | -1.56% | 1.38% | 4.16% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.04 | 3.43 | 4.32 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 7.01 | 4.39 | 8.55 | 9.24 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 3.76 | 2.68 | 2.58 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 1.38 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.61 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.59 | 1.59 | 1.41 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.47 | 135.47 | 159.44 | 183.15 | 210.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.35 | 90.35 | 106.50 | 84.43 | 94.14 |
| ימי מלאי | 97.16 | 97.16 | 136.14 | 141.42 | 155.89 |
| ימי אשראי מספקים | 52.04 | 52.04 | 83.20 | 42.69 | 39.50 |
| מחזור תפעולי | 187.51 | 187.51 | 242.63 | 225.84 | 250.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.19 | -0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.43 | -11.33 | -0.22 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.68 | 0.08 | 0.75 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.70 | 0.08 | 0.82 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 2.94 | 20.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.07% | -6.34% | -35.08% | -2.18% | 5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.11 | -64.44 | 72.97 | 24.01 | 25.00 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.58 | 1.19 | 1.74 | 2.02 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.53 | 0.95 | 1.22 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.48 | -15.78 | -2.85 | -45.86 | 17.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 6.76 | 32.30 | 9.94 | 7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.90 | 0.40 | -0.97 | -1.37 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.53 | 0.95 | 1.22 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 10.74 | 15.15 | 8.61 | 11.43 |
| שווי חברה | 70.39M | 73.12M | 116.56M | 104.48M | 135.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 10.74 | 15.15 | 8.61 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.81 | 1.42 | 1.44 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.22 | -21.91 | -3.39 | -38.13 | 15.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 9.38 | 38.38 | 8.27 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.78 | -0.78 | 0.55 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 1.78 | 1.78 | 0.45 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.67 | 1.13 | 1.34 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -20.68 | -9.47 | 1.00 | 1.78 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-MYR