Volcano Bhd. (0232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79M | 3.04M | 12.64M | 19.25M | -266.32K |
| רווח נקי | -823.00K | 3.03M | 7.10M | 6.04M | 12.59M |
| פחת והפחתות | 7.22M | 5.43M | 4.90M | 4.00M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 808.00K | -10.13M | 3.10M | 3.20M | -12.16M |
| יתרת לקוחות | 2.28M | -6.96M | 927.64K | -1.58M | -3.31M |
| מלאי | 3.56M | -3.18M | 3.60M | 1.31M | -8.92M |
| יתרת ספקים | -5.04M | 0 | 0 | 3.86M | 176.21K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.43M | -393.90K | -110.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 591.00K | 4.72M | -2.47M | 10.43M | -53.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.66M | -35.72M | -17.01M | -10.49M | -6.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.20M | -37.36M | -15.38M | -10.60M | -7.74M |
| רכישות, נטו | 39.00K | -57.00K | 0 | 110.55K | 27.32K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.19M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.50M | 0 | 1.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50M | 1.70M | 61.63K | 469.89K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 998.00K | 26.31M | 12.82M | -4.97M | 8.71M |
| פירעון חוב | 1.36M | 3.16M | 18.71K | -577.17K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.13M | 0 | 8.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -363.00K | -1.49M | -1.49M | -4.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 24.64M | -841.18K | 1.55M | -39.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.19M | 15.42M | 22.91M | 16.82M | 9.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.65M | -1.12M | -491.15K | 366.12K | -1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22M | -7.49M | 8.59M | 4.82M | 999.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.41M | 22.92M | 14.32M | 12.01M | 8.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.19M | 15.42M | 22.91M | 16.82M | 9.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.34M | -34.41M | -2.74M | 8.65M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79M | 3.04M | 12.64M | 19.25M | -266.32K |
| הוצאות הוניות | -11.13M | -37.45M | -15.38M | -10.60M | -7.74M |
הנתונים מוצגים ב-MYR