Teladan Group Bhd (0230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.93 | 3.68 | 4.94 | 4.59 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.70 | 1.10 | 1.70 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | 0.14 | 0.28 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.96 | 0.28 | 0.63 | 4.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 471.95M | 455.77M | 232.45M | 137.21M | 81.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.80 | 1.81 | 1.78 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.61 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.86 | 6.78 | 9.28 | 21.94 | 63.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.06 | 5.60 | 6.28 | 7.49 | 5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.06% | 22.93% | 20.59% | 22.65% | 26.81% |
| שיעור EBIT | 15.96% | 15.75% | 13.84% | 14.61% | 19.32% |
| שיעור EBITDA | 16.58% | 16.46% | 14.52% | 15.29% | 19.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.96% | 15.75% | 13.84% | 14.61% | 19.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.84% | 12.97% | 12.35% | 13.94% | 19.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.68% | 9.17% | 8.94% | 9.89% | 13.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.76% | 9.18% | 8.94% | 9.87% | 13.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.93% | 70.68% | 72.37% | 70.91% | 73.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.68% | 82.34% | 89.22% | 95.44% | 98.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 2.74% | 2.90% | 2.92% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 4.95% | 5.25% | 5.22% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.38% | 6.10% | 5.52% | 4.90% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | 3.80% | 3.60% | 3.27% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 2.74% | 2.90% | 2.92% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 4.11% | 3.56% | 3.25% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 3.18 | 2.90 | 5.40 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 1.91 | 2.87 | 4.82 | 19.25 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.31 | 0.54 | 0.59 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.16 | 8.47 | 9.05 | 7.67 | 12.34 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.52 | 0.69 | 0.70 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 930.58 | 1,085.12 | 674.35 | 607.62 | 503.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.97 | 114.83 | 126.01 | 67.56 | 58.37 |
| ימי מלאי | 991.55 | 1,161.86 | 675.74 | 615.74 | 463.69 |
| ימי אשראי מספקים | 147.94 | 191.57 | 127.39 | 75.68 | 18.96 |
| מחזור תפעולי | 1,078.52 | 1,276.69 | 801.74 | 683.30 | 522.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.82 | 10.99 | 3.82 | 4.90 | 6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.26 | 120.57 | 10.33 | 13.91 | 12.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.11 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.07% | 14.64% | 2.77% | 3.41% | 12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 24.26 | 28.05 | 30.75 | 27.40 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 2.23 | 2.51 | 3.04 | 3.82 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.20 | 1.47 | 1.60 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 6.83 | 36.06 | 29.28 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 6.77 | 32.56 | 27.18 | 7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.64 | -6.59 | 5.22 | -1.31 | 8.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.20 | 1.47 | 1.60 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 19.16 | 23.56 | 27.38 | 24.70 |
| שווי חברה | 705.55M | 963.20M | 1.10B | 1.15B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 19.16 | 23.56 | 27.38 | 24.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 3.15 | 3.42 | 4.19 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.61 | 9.65 | 49.15 | 40.31 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | 9.57 | 44.39 | 37.41 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 3.56 | 0.62 | 1.13 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-MYR