Teladan Group Bhd (0230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.68M | 24.74M | 30.66M | 134.46M | 4.63M |
| רווח נקי | 28.29M | 39.64M | 27.10M | 48.13M | 44.27M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 2.17M | 1.85M | 1.20M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.74M | -9.02M | 656.00K | 101.27M | -30.74M |
| יתרת לקוחות | 104.05M | 61.99M | -18.17M | 62.49M | -839.61K |
| מלאי | -75.12M | -58.08M | -21.79M | 2.49M | -32.93M |
| יתרת ספקים | 39.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.67M | -12.93M | 40.62M | 36.28M | 3.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.52M | -8.06M | 1.05M | -16.13M | -10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -347.00K | -8.19M | -26.01M | -39.60M | -51.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.00K | -2.40M | -2.20M | -10.72M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 255.00K | 0 | -1.83M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -595.92K | -982.98K | -4.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00K | -5.79M | -21.38M | -27.90M | -44.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.85M | -45.90M | -56.14M | -46.63M | 54.53M |
| פירעון חוב | -78.69M | -29.97M | -38.23M | -25.19M | -6.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.13M | 2.30M | 1.08M | 1.20M | 74.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.33M | -4.07M | -4.05M | -10.47M | -8.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.97M | -14.16M | -14.94M | -10.96M | -6.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.06M | 32.31M | 61.66M | 113.15M | 64.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.31M | -29.35M | -51.49M | 48.23M | 8.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.37M | 61.66M | 113.15M | 64.92M | 56.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.06M | 32.31M | 61.66M | 113.15M | 64.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.84M | 22.34M | 28.46M | 123.74M | -9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.68M | 24.74M | 30.66M | 134.46M | 4.63M |
| הוצאות הוניות | -835.00K | -2.40M | -2.20M | -10.72M | -13.89M |
הנתונים מוצגים ב-MYR