Samaiden Group Bhd (0223) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 1.38 | 2.04 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.86 | 1.38 | 2.03 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.09 | 0.45 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.36 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | -0.16 | 7.38 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.75M | 51.75M | 141.36M | 91.29M | 126.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.12 | 0.68 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 3.39 | 1.99 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 2.33 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 6.87 | 12.29 | 37.20 | 53.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.44 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.90 | 2.66 | -2.13 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 21.28% | 13.47% | 15.13% | 15.60% |
| שיעור EBIT | 15.49% | 15.05% | 7.97% | 8.07% | 9.86% |
| שיעור EBITDA | 16.06% | 15.62% | 8.39% | 8.64% | 10.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.05% | 15.05% | 8.03% | 8.33% | 10.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.68% | 14.68% | 7.32% | 7.84% | 9.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.73% | 10.72% | 5.72% | 5.90% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 10.70% | 5.70% | 5.88% | 7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.10% | 73.03% | 78.19% | 75.24% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 97.51% | 91.13% | 94.15% | 88.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 5.04% | 3.57% | 5.18% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.23% | 14.00% | 12.09% | 10.31% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.41% | 11.42% | 16.15% | 13.91% | 17.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 6.75% | 7.83% | 9.93% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 5.04% | 3.57% | 5.18% | 7.78% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 5.66% | 4.18% | 2.65% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.60 | 1.08 | 2.36 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.56 | 1.68 | 2.09 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 252.29 | 251.26 | 1,084.83 | 285.02 | 453.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.06 | 14.85 | 26.77 | 34.79 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.88 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.81 | 2.53 | 1.90 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.15 | 87.58 | 121.57 | -18.67 | 20.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 228.60 | 228.60 | 339.12 | 154.99 | 95.83 |
| ימי מלאי | 1.45 | 1.45 | 0.34 | 1.28 | 0.80 |
| ימי אשראי מספקים | 141.90 | 142.48 | 217.88 | 174.94 | 75.87 |
| מחזור תפעולי | 230.05 | 230.05 | 339.46 | 156.27 | 96.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.28 | -0.09 | 0.08 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.91 | -8.91 | 2.25 | 0.94 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | -0.55 | 17.92 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | -0.80 | 17.92 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.14 | 3.49 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.05 | 0.20 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.76% | -19.80% | -7.62% | 8.31% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.57 | 17.68 | 23.94 | 37.74 | 32.57 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 1.89 | 1.37 | 2.22 | 2.31 |
| מכפיל הון | 5.92 | 2.47 | 2.89 | 3.88 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.77 | -5.05 | -13.12 | 12.04 | 2,051.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.73 | 45.01 | -29.51 | 11.37 | 218.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.29 | 0.94 | -2.02 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.92 | 2.47 | 2.89 | 3.88 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | 32.65 | 15.02 | 18.99 | 23.59 | 21.54 |
| שווי חברה | 1.93B | 855.30M | 562.96M | 348.22M | 504.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.93 | 15.02 | 18.99 | 23.59 | 21.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 2.35 | 1.59 | 2.04 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.10 | -6.26 | -15.26 | 11.04 | 1,971.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.65 | 55.76 | -34.33 | 10.42 | 209.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.57 | 0.41 | 0.25 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.57 | 0.41 | 0.25 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.74 | 0.86 | 0.44 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.39 | -0.63 | 2.49 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-MYR