Samaiden Group Bhd (0223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34M | -16.40M | 33.40M | 2.41M | 5.97M |
| רווח נקי | 39.07M | 25.88M | 13.39M | 21.95M | 16.40M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 1.46M | 987.07K | 1.01M | 555.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 660.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.88M | -34.89M | 24.92M | -16.03M | -8.60M |
| יתרת לקוחות | 142.92M | -272.87M | -1.64M | -18.09M | 0 |
| מלאי | -859.00K | 140.00K | 183.10K | 86.12K | -363.88K |
| יתרת ספקים | -53.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -119.69M | 237.84M | 26.38M | 1.97M | -8.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.08M | -9.51M | -5.90M | -4.52M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.55M | -41.06M | -404.27K | 2.24M | -4.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.04M | -20.49M | -1.86M | -2.15M | -509.82K |
| רכישות, נטו | -378.00K | -349.00K | 1.21M | -3.00 | 180.00K |
| רכישת השקעות | -60.31M | -24.69M | -174.30K | -285.21K | -263.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.18M | 3.43M | 471.58K | 1.87M | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.47M | -45.45K | 2.81M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 269.33M | 113.06M | -5.57M | 20.02M | 34.43M |
| פירעון חוב | 196.09M | 97.69M | -5.40M | 2.00M | 9.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.53M | 21.50M | 1.72M | 22.42M | 25.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.99M | -9.21M | 0 | -2.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 181.00K | 3.08M | -1.89M | -2.36M | -1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.06M | 176.92M | 96.62M | 121.41M | 69.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.25M | -97.00K | 186.58K | 129.10K | 1.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 113.37M | 55.50M | 27.61M | 24.79M | 36.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.69M | 121.41M | 69.01M | 96.62M | 32.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.06M | 176.92M | 96.62M | 121.41M | 69.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.70M | -36.89M | 31.54M | 255.85K | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34M | -16.40M | 33.40M | 2.41M | 5.97M |
| הוצאות הוניות | -152.04M | -20.49M | -1.86M | -2.15M | -509.82K |
הנתונים מוצגים ב-MYR