Optimax Holdings Bhd. (0222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.51 | 1.16 | 1.38 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.25 | 0.98 | 1.15 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.76 | 0.57 | 0.74 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.07 | 0.78 | 1.15 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 6.47 | 4.37 | 44.39 | 71.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.71M | -32.70M | -39.77M | -21.59M | -6.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.68 | 0.87 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.01 | 2.19 | 1.90 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 4.47 | 3.91 | 12.64 | 15.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.17 | 7.94 | 8.68 | 14.76 | 20.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.71 | 1.11 | 0.54 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.25% | 27.83% | 79.54% | 38.37% | 78.12% |
| שיעור EBIT | 16.10% | 16.97% | 17.68% | 18.62% | 22.80% |
| שיעור EBITDA | 28.12% | 29.12% | 29.10% | 27.27% | 30.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.08% | 16.97% | 17.63% | 18.62% | 22.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.18% | 14.94% | 15.65% | 17.53% | 21.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 10.13% | 10.19% | 11.30% | 13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.36% | 10.96% | 11.23% | 12.52% | 15.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.78% | 67.80% | 65.14% | 64.43% | 62.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.13% | 88.07% | 88.74% | 94.19% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.51% | 9.28% | 8.75% | 10.77% | 14.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.11% | 18.67% | 19.21% | 20.46% | 25.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.44% | 19.26% | 19.07% | 21.71% | 28.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.00% | 12.80% | 11.93% | 14.60% | 18.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.51% | 9.28% | 8.75% | 10.77% | 14.49% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 4.40% | 3.99% | 3.85% | 3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.32 | 18.99 | 34.45 | 77.58 | 91.45 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 6.70 | 2.13 | 15.88 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 9.58 | 13.15 | 4.61 | 13.93 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.31 | 1.14 | 1.28 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.34 | 13.82 | 19.28 | 8.98 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.76 | -7.51 | -81.91 | 7.92 | 30.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.82 | 19.22 | 10.59 | 4.70 | 3.99 |
| ימי מלאי | 38.11 | 27.76 | 79.19 | 26.20 | 66.27 |
| ימי אשראי מספקים | 51.17 | 54.49 | 171.70 | 22.98 | 40.23 |
| מחזור תפעולי | 61.93 | 46.98 | 89.78 | 30.91 | 70.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | -0.01 | 0.53 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.37 | 0.75 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 5.24 | 0.99 | 2.23 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.76 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 7.92% | -0.10% | 4.03% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.06 | 22.73 | 25.00 | 25.94 | 28.86 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.30 | 2.55 | 2.93 | 3.92 |
| מכפיל הון | 3.50 | 4.24 | 4.81 | 5.31 | 7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 12.62 | -1,041.48 | 24.81 | 26.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 10.21 | 13.66 | 13.23 | 15.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.82 | 4.20 | 59.75 | -2.14 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 4.24 | 4.81 | 5.31 | 7.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 8.61 | 9.88 | 11.30 | 13.26 |
| שווי חברה | 299.34M | 340.43M | 367.29M | 351.74M | 431.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 8.61 | 9.88 | 11.30 | 13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.51 | 2.88 | 3.08 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 13.75 | -1,173.45 | 26.07 | 27.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 11.13 | 15.40 | 13.90 | 15.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.23 | 1.19 | 1.26 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-MYR