Optimax Holdings Bhd. (0222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.60M | 23.86M | 25.30M | 27.06M | 19.69M |
| רווח נקי | 13.75M | 19.98M | 20.01M | 23.51M | 18.59M |
| פחת והפחתות | 16.50M | 14.58M | 9.88M | 7.82M | 6.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | -6.81M | 999.00K | 1.29M | -1.43M |
| יתרת לקוחות | -1.78M | -4.01M | -635.00K | 2.01M | -3.11M |
| מלאי | -1.78M | -618.00K | -758.00K | -1.22M | -850.00K |
| יתרת ספקים | 2.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -458.00K | -2.18M | 2.39M | -404.00K | -205.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51M | -3.89M | -5.59M | 1.12M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.84M | -21.49M | -9.87M | -11.24M | -295.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.84M | -24.17M | -11.81M | -11.12M | -11.08M |
| רכישות, נטו | 25.00K | -71.00K | -42.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.02M | 0 | 0 | -104.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.78M | 0 | 0 | 10.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | -23.00K | 1.98M | -18.00K | -18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.31M | -311.00K | -17.47M | -16.14M | -10.72M |
| פירעון חוב | -8.40M | 17.57M | -8.39M | -3.28M | -4.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.98M | 1.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.06M | -7.59M | -9.74M | -11.61M | -5.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.85M | -10.30M | -1.32M | -1.25M | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.80M | 17.57M | 16.16M | 18.20M | 18.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | -641.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79M | 1.42M | -2.05M | -323.00K | 8.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.01M | 16.16M | 18.20M | 18.53M | 9.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.80M | 17.57M | 16.16M | 18.20M | 18.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.76M | -313.00K | 13.49M | 15.94M | 8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.60M | 23.86M | 25.30M | 27.06M | 19.69M |
| הוצאות הוניות | -5.84M | -24.17M | -11.33M | -11.12M | -11.08M |
הנתונים מוצגים ב-MYR