Solarvest Holdings Bhd (0215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 2.73 | 1.45 | 1.82 | 2.83 |
| יחס מהיר | 3.03 | 2.69 | 1.41 | 1.69 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.65 | 0.18 | 0.25 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.09 | -0.24 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.36 | -0.51 | -0.81 | 3.26 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 247.72M | 280.06M | 11.45M | 23.21M | 11.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.53 | 0.95 | 0.64 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.94 | 2.88 | 2.45 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.13 | 0.51 | 1.33 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 6.35 | 6.91 | 7.82 | 6.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.44 | 2.59 | 2.30 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.29% | 28.26% | 27.86% | 17.78% | 19.95% |
| שיעור EBIT | 15.24% | 15.14% | 16.07% | 8.70% | 11.08% |
| שיעור EBITDA | 17.32% | 17.15% | 18.41% | 9.87% | 12.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.13% | 15.14% | 15.59% | 8.69% | 11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.52% | 15.49% | 13.82% | 7.59% | 9.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.70% | 10.54% | 9.68% | 5.38% | 6.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.87% | 10.84% | 9.94% | 5.53% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.94% | 68.04% | 70.03% | 70.88% | 69.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.56% | 102.36% | 88.60% | 87.35% | 85.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 5.00% | 5.04% | 4.15% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.23% | 9.69% | 14.53% | 10.17% | 14.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 9.44% | 14.89% | 10.27% | 13.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 6.26% | 8.52% | 7.04% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 5.01% | 5.04% | 4.15% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 4.23% | 4.26% | 3.46% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 1.77 | 1.03 | 2.00 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 3.53 | 2.52 | 2.87 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 27.97 | 33.39 | 22.23 | 14.32 | 29.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.33 | 2.18 | 2.17 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.77 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.74 | 2.67 | 2.41 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.64 | 113.97 | 225.29 | 80.46 | 69.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.42 | 206.33 | 353.63 | 182.05 | 114.61 |
| ימי מלאי | 13.05 | 10.93 | 16.42 | 25.49 | 12.44 |
| ימי אשראי מספקים | 45.83 | 103.29 | 144.76 | 127.08 | 57.09 |
| מחזור תפעולי | 194.47 | 217.26 | 370.05 | 207.55 | 127.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.04 | -0.16 | 0.08 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.11 | -0.23 | -0.12 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 2.72 | 1.44 | -1.43 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.49 | -0.58 | -2.25 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.51 | -0.58 | -2.28 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.08 | -0.34 | 0.45 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.04 | -0.21 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.20% | -4.87% | -13.47% | -14.19% | -3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.16 | 23.67 | 23.50 | 28.81 | 32.38 |
| מכפיל מכירות | 5.24 | 2.49 | 2.27 | 1.55 | 2.12 |
| מכפיל הון | 4.63 | 2.29 | 3.41 | 2.94 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.88 | -20.51 | -7.42 | -7.05 | -33.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.44 | -55.78 | -10.68 | 10.05 | 34.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.96 | 0.78 | 0.50 | 0.16 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.63 | 2.29 | 3.41 | 2.94 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | 31.78 | 15.98 | 14.94 | 18.03 | 19.29 |
| שווי חברה | 4.27B | 2.07B | 1.48B | 650.53M | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.78 | 15.98 | 14.94 | 18.03 | 19.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.51 | 2.74 | 2.75 | 1.78 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.57 | -22.55 | -8.98 | -8.08 | -37.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.73 | -61.30 | -12.92 | 11.52 | 39.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.98 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.97 | 0.49 | 0.29 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.89 | 0.74 | 0.55 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.50 | -0.42 | -1.54 | 2.04 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-MYR