דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Solarvest Holdings Bhd (0215) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-33.85M-114.24M56.47M30.79M-64.96M
רווח נקי79.81M74.17M27.74M47.18M11.03M
פחת והפחתות15.27M12.53M4.29M7.46M3.53M
מס הכנסה נדחה00-6.92M0-836.00K
תגמול מבוסס מניות5.73M963.00K836.00K2.98M836.00K
שינוי בהון החוזר-144.03M-181.78M27.18M-17.78M-73.26M
יתרת לקוחות-174.21M-377.75M024.93M0
מלאי1.15M-265.00K-10.12M7.41M-585.81K
יתרת ספקים69.52M0000
הון חוזר אחר-40.49M196.23M37.30M-50.13M-72.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.39M-20.12M3.36M-9.05M-6.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-199.23M-71.51M-136.87M-61.29M-6.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-58.45M-50.18M-136.98M-62.77M-6.15M
רכישות, נטו-745.00K-31.49M-575.44K946.00K-575.44K
רכישת השקעות-110.23M-87.00K0-1.05M-200.00
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.70M9.50M00200.00
פעילויות השקעה אחרות-32.50M747.00K685.44K1.58M218.52K
תזרים מזומנים מפעילות מימון457.53M212.83M89.29M54.34M26.37M
פירעון חוב83.18M147.87M98.03M68.15M3.59M
הנפקת מניות רגילות386.82M74.04M34.64M2.03M34.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.75M00-7.20M0
דיבידנדים ששולמו-270.00K-492.00K00-4.23M
פעילויות מימון אחרות-2.45M-8.59M-8.74M-15.83M-7.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה246.26M87.24M36.79M60.49M28.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-63.21M-331.00K-128.00K-146.00K-57.94K
שינוי נטו במזומנים161.25M26.75M8.77M23.70M-45.16M
מזומנים בתחילת התקופה85.01M60.49M28.03M36.79M73.18M
מזומנים בסוף התקופה246.26M87.24M36.79M60.49M28.03M
תזרים מזומנים חופשי-92.03M-164.43M-80.51M-31.98M-71.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-33.85M-114.24M56.47M30.79M-64.96M
הוצאות הוניות-58.18M-50.18M-136.98M-62.77M-6.15M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Solarvest Holdings Bhd - תזרים מזומנים