Aimflex Bhd. (0209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.59 | 7.29 | 8.65 | 5.37 | 8.33 |
| יחס מהיר | 7.53 | 6.49 | 7.81 | 4.84 | 7.46 |
| יחס מזומנים | 6.00 | 5.22 | 6.25 | 2.34 | 3.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.22 | 0.54 | 0.40 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.70 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.82 | 20.44 | 40.26 | 124.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.26M | 113.73M | 111.82M | 102.17M | 98.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 15.78 | 13.08 | 30.33 | 36.86 | 2,105.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.70 | 33.48 | 45.10 | 65.86 | 2,351.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.06 | -9.89 | -7.12 | -3.56 | -2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.89% | 32.41% | 34.61% | 33.87% | 36.40% |
| שיעור EBIT | 13.96% | 10.74% | 12.79% | 14.59% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 17.23% | 14.70% | 16.19% | 17.48% | 20.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 10.74% | 12.79% | 14.59% | 18.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.14% | 6.74% | 12.50% | 14.36% | 18.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.58% | 4.07% | 10.43% | 10.99% | 14.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.29% | 4.40% | 10.59% | 10.99% | 14.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.92% | 60.39% | 83.38% | 76.53% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.51% | 62.72% | 97.78% | 98.48% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 1.56% | 5.04% | 5.70% | 9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 1.83% | 5.79% | 6.98% | 10.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 4.65% | 6.82% | 8.89% | 13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 3.03% | 5.76% | 6.76% | 10.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 1.60% | 5.18% | 5.85% | 9.63% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 2.25% | 3.61% | 3.74% | 6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 2.70 | 3.77 | 3.46 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 8.90 | 10.05 | 8.48 | 14.11 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.89 | 4.06 | 4.32 | 4.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 2.81 | 2.96 | 3.06 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.55 | 0.71 | 0.82 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.86 | 220.34 | 150.35 | 146.96 | 136.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.92 | 135.04 | 96.84 | 105.46 | 87.99 |
| ימי מלאי | 125.20 | 126.33 | 89.84 | 84.56 | 74.09 |
| ימי אשראי מספקים | 52.27 | 41.03 | 36.32 | 43.06 | 25.88 |
| מחזור תפעולי | 243.13 | 261.37 | 186.67 | 190.02 | 162.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.81 | 4.10 | 4.99 | 6.33 | 25.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 4.10 | 4.99 | 6.33 | 25.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.99 | 1.35 | 3.97 | 214.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 5.34% | 2.09% | 5.77% | 11.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 44.44 | 27.68 | 26.56 | 15.46 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.81 | 2.89 | 2.94 | 2.23 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.81 | 1.61 | 1.86 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.34 | 18.73 | 47.91 | 17.32 | 8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.71 | 14.16 | 38.31 | 14.58 | 8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.65 | -2.21 | -0.78 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.81 | 1.61 | 1.86 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.13 | 2.41 | 10.73 | 13.25 | 8.09 |
| שווי חברה | 41.61M | 22.85M | 137.22M | 197.05M | 152.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 2.41 | 10.73 | 13.25 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.35 | 1.74 | 2.32 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | 3.67 | 28.80 | 13.66 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 2.77 | 23.03 | 11.50 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.35 | 0.15 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.60 | 0.83 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.63 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.90 | 0.60 | 1.40 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-MYR