Aimflex Bhd. (0209) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24M | 5.96M | 17.14M | 24.77M | -3.08M |
| רווח נקי | 4.35M | 9.88M | 12.22M | 16.93M | 4.84M |
| פחת והפחתות | 2.56M | 2.69M | 2.46M | 1.93M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.68M | -1.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 605.00K | 740.00K | 393.57K | 1.13M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | -449.77K | -5.03M | 3.75M | 6.96M | -8.98M |
| יתרת לקוחות | -1.71M | 4.04M | -2.14M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.38M | 316.00K | -1.16M | 1.08M | -6.88M |
| יתרת ספקים | -2.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.00M | -9.38M | 7.05M | 5.88M | -2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | -2.32M | -1.69M | -503.07K | -52.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.69M | -947.00K | -3.30M | -934.50K | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -1.19M | -2.71M | -969.78K | -2.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.77M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -440.26K | 247.00K | 1.18M | 35.28K | 572.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55M | -552.00K | 459.12K | 30.91M | 454.18K |
| פירעון חוב | -153.00K | -143.00K | 374.70K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.00K | 666.37K | 31.02M | 565.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.21M | -310.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -183.95K | -122.00K | -581.95K | -108.32K | -111.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.35M | 95.36M | 91.19M | 76.43M | 21.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.63M | -285.00K | 460.58K | 370.92K | 68.85K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.75M | 4.18M | 14.76M | 55.11M | -4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.34M | 91.19M | 76.43M | 21.31M | 26.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.35M | 95.36M | 91.19M | 76.43M | 21.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.23M | 4.77M | 14.43M | 23.80M | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24M | 5.96M | 17.14M | 24.77M | -3.08M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -1.19M | -2.71M | -969.78K | -2.77M |
הנתונים מוצגים ב-MYR