Qes Group Bhd (0196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.82 | 2.54 | 2.77 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.42 | 2.18 | 2.30 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.17 | 0.92 | 1.07 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 1.61 | 1.32 | 0.53 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.28M | 94.31M | 92.00M | 111.44M | 104.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.66 | 1.70 | 1.58 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 2.01 | 1.37 | 1.46 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.58 | 14.64 | 12.90 | 15.86 | 26.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.70 | -0.67 | -1.33 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.03% | 25.03% | 25.26% | 25.27% | 26.80% |
| שיעור EBIT | 12.96% | 12.22% | 9.92% | 11.32% | 13.52% |
| שיעור EBITDA | 16.25% | 15.58% | 12.84% | 13.82% | 15.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.96% | 12.22% | 9.74% | 11.07% | 13.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.42% | 8.21% | 9.16% | 10.62% | 13.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 6.12% | 6.42% | 7.67% | 9.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 6.31% | 6.34% | 7.96% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 74.57% | 70.12% | 72.25% | 76.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.39% | 67.17% | 94.10% | 95.93% | 96.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 5.03% | 5.52% | 6.70% | 10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.16% | 8.35% | 9.40% | 10.61% | 16.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.56% | 13.21% | 11.51% | 13.30% | 19.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 9.51% | 7.37% | 9.17% | 15.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 5.19% | 5.70% | 6.78% | 10.95% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 5.09% | 3.49% | 4.38% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.56 | 3.14 | 3.94 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 4.85 | 3.93 | 8.72 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 6.41 | 6.57 | 5.11 | 7.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 2.94 | 3.27 | 4.50 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.95 | 2.03 | 1.87 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.27 | 84.08 | 78.83 | 122.24 | 88.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.65 | 102.41 | 116.25 | 92.66 | 82.77 |
| ימי מלאי | 77.25 | 56.92 | 55.55 | 71.44 | 51.41 |
| ימי אשראי מספקים | 80.62 | 75.25 | 92.97 | 41.86 | 45.27 |
| מחזור תפעולי | 175.89 | 159.33 | 171.80 | 164.10 | 134.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.78 | -0.49 | -0.06 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 3.12 | 0.57 | 0.65 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.26 | 4.47 | 0.67 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.24 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.30% | 6.22% | -2.33% | -0.12% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.23 | 19.64 | 28.61 | 22.85 | 20.19 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.20 | 1.84 | 1.75 | 2.02 |
| מכפיל הון | 2.63 | 1.64 | 2.70 | 2.42 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.03 | 16.07 | -42.94 | -817.94 | -332.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89 | 12.47 | 21.22 | 47.92 | 36.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -3.40 | -4.86 | -0.75 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 1.64 | 2.70 | 2.42 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 7.02 | 13.67 | 11.33 | 12.93 |
| שווי חברה | 551.83M | 291.70M | 473.06M | 377.01M | 525.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.10 | 7.02 | 13.67 | 11.33 | 12.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.09 | 1.75 | 1.57 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.72 | 14.60 | -40.93 | -732.05 | -326.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.98 | 11.34 | 20.22 | 42.89 | 35.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.67 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.58 | 0.95 | 0.48 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-MYR