Qes Group Bhd (0196) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.73M | 23.39M | 8.79M | 14.70M | 23.58M |
| רווח נקי | 16.34M | 24.70M | 18.47M | 34.39M | 25.39M |
| פחת והפחתות | 8.96M | 7.88M | 6.02M | 4.89M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.83M | -3.47M | -15.46M | -17.34M | -1.56M |
| יתרת לקוחות | 10.69M | -17.34M | -4.62M | -8.55M | -23.06M |
| מלאי | -647.00K | 4.27M | -8.03M | -6.71M | -1.99M |
| יתרת ספקים | -9.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.61M | 9.60M | -2.81M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.40M | -5.71M | -237.00K | 666.00K | -374.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -32.95M | -5.46M | -15.66M | -26.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.81M | -33.72M | -6.86M | -16.30M | -29.25M |
| רכישות, נטו | 2.91M | -600.00K | 0 | -327.00K | -1.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 775.00K | 930.00K | 1.03M | 478.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 441.00K | 369.00K | -1.33M | -541.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.90M | 8.02M | 5.57M | -7.65M | -2.28M |
| פירעון חוב | -3.25M | 16.66M | 11.68M | -2.62M | -1.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -510.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50M | -6.26M | -4.17M | -3.34M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -638.00K | -2.38M | -1.94M | -1.69M | -319.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.70M | 77.59M | 80.71M | 70.93M | 79.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.39M | -1.58M | 869.00K | 145.00K | -561.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31M | -3.12M | 9.78M | -8.47M | -5.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.39M | 80.71M | 70.93M | 79.39M | 85.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.70M | 77.59M | 80.71M | 70.93M | 79.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.98M | -11.56M | -515.00K | -1.61M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.73M | 23.39M | 8.79M | 14.70M | 23.58M |
| הוצאות הוניות | -5.76M | -34.95M | -9.31M | -16.30M | -29.25M |
הנתונים מוצגים ב-MYR