Perak Transit Bhd. (0186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 1.32 | 2.65 | 1.43 | 1.04 |
| יחס מהיר | 2.46 | 1.32 | 2.64 | 1.42 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.22 | 2.35 | 0.75 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.08 | 1.03 | 1.14 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.08 | 1.60 | 1.74 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -656.66M | -540.77M | -579.01M | -493.46M | -325.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.59 | 0.47 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 1.63 | 1.04 | 0.83 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.62 | 0.51 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.78 | 2.20 | 1.95 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 0.15 | 1.17 | 1.43 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.91 | 7.30 | 7.55 | 9.45 | 8.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.03 | 4.39 | 0.94 | 0.43 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 1.24 | 0.72 | 0.51 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 3.68 | 3.95 | 4.07 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.26% | 62.34% | 57.32% | 75.14% | 80.33% |
| שיעור EBIT | 51.18% | 53.13% | 55.13% | 54.64% | 55.24% |
| שיעור EBITDA | 65.16% | 67.47% | 67.67% | 67.22% | 67.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.53% | 52.80% | 55.13% | 73.06% | 52.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.52% | 50.41% | 47.83% | 46.91% | 48.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.05% | 38.18% | 38.01% | 37.58% | 35.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.06% | 38.19% | 38.03% | 37.60% | 35.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.75% | 75.74% | 79.48% | 80.12% | 71.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.95% | 95.48% | 86.76% | 64.20% | 93.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 3.11% | 4.29% | 5.14% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.97% | 8.64% | 9.42% | 10.03% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.74% | 6.27% | 6.71% | 10.73% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.32% | 5.07% | 8.20% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.83% | 3.11% | 4.29% | 5.15% | 6.07% |
| תשואת רווחים | 35.33% | 23.23% | 8.51% | 5.24% | 4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.95 | 6.31 | 5.71 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 3.51 | 3.50 | 26.48 | 26.30 |
| מחזור מלאי | 95.76 | 73.59 | 79.94 | 41.12 | 35.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 0.88 | 1.57 | 8.73 | 6.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.72 | 24.54 | -41.79 | 59.06 | 57.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.14 | 123.58 | 57.80 | 63.97 | 60.50 |
| ימי מלאי | 3.81 | 4.96 | 4.57 | 8.88 | 10.42 |
| ימי אשראי מספקים | 122.23 | 104.00 | 104.16 | 13.79 | 13.88 |
| מחזור תפעולי | 135.95 | 128.54 | 62.37 | 72.84 | 70.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.00 | -0.00 | -0.13 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.91 | 0.01 | -0.03 | -1.39 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.75 | 0.82 | 0.38 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 1.01 | 0.97 | 0.42 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.67 | 0.57 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.68% | 0.14% | -0.39% | -11.02% | -5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | 4.31 | 11.74 | 19.10 | 22.26 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.64 | 4.46 | 7.18 | 7.81 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.37 | 1.11 | 1.92 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.39 | 693.56 | -257.42 | -9.07 | -18.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 5.66 | 6.63 | 12.61 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 3.96 | 1.52 | 4.99 | 7.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.37 | 1.11 | 1.92 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.11 | 10.55 | 14.75 | 14.11 |
| שווי חברה | 790.70M | 809.17M | 1.33B | 1.72B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 6.11 | 10.55 | 14.75 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 4.12 | 7.14 | 9.91 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.74 | 1,740.15 | -411.64 | -12.53 | -23.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.70 | 14.20 | 10.60 | 17.42 | 14.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.73 | 1.77 | 1.51 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-MYR