Perak Transit Bhd. (0186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.99M | 125.75M | 98.58M | 111.30M | 105.14M |
| רווח נקי | 78.58M | 71.02M | 65.08M | 60.00M | 53.20M |
| פחת והפחתות | 28.13M | 23.42M | 21.79M | 21.72M | 20.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.97M | 8.48M | -5.24M | 2.69M | 11.64M |
| יתרת לקוחות | -36.68M | 952.00K | -2.01M | 4.79M | 12.27M |
| מלאי | -7.00K | 50.00K | -87.56K | -109.91K | 21.71K |
| יתרת ספקים | -4.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.68M | 7.48M | -3.14M | -1.99M | -652.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.75M | 22.83M | 16.96M | 26.89M | 19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.17M | -123.83M | -236.70M | -189.69M | -85.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.53M | -128.99M | -235.58M | -182.04M | -92.02M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | -320.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.69M | 5.16M | 4.21M | -7.65M | 6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 648.13M | 190.70M | 170.55M | 44.10M | 35.33M |
| פירעון חוב | 615.70M | 246.90M | 202.98M | 42.08M | 70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.93M | 5.67M | 21.98M | 40.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.91M | -24.76M | -21.71M | -20.80M | -19.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -586.00K | -37.11M | -32.71M | -17.74M | -14.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 927.81M | 257.91M | 65.29M | 32.86M | 67.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -507.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 641.96M | 192.62M | 32.43M | -34.30M | 54.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.85M | 65.29M | 32.86M | 67.16M | 12.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 927.81M | 257.91M | 65.29M | 32.86M | 67.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 465.00K | -3.24M | -136.99M | -70.74M | 13.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.99M | 125.75M | 98.58M | 111.30M | 105.14M |
| הוצאות הוניות | -56.53M | -128.99M | -235.58M | -182.04M | -92.02M |
הנתונים מוצגים ב-MYR