Aemulus Holdings Bhd. (0181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.60 | 2.01 | 3.75 | 4.33 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.93 | 1.39 | 2.71 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | -0.28 | -1.03 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.29 | -0.21 | -0.52 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.36 | -0.26 | -0.76 | -1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.72M | 52.27M | 53.52M | 71.85M | 107.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.83 | 0.39 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.28 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 1.99 | 1.48 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.17 | -0.29 | -1.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 2.17 | -5.67 | -25.33 | 10.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.54 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 4.64 | -2.18 | -0.69 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.57% | 47.50% | 50.30% | 55.02% | 49.97% |
| שיעור EBIT | 9.45% | 8.73% | -48.90% | -208.41% | 18.81% |
| שיעור EBITDA | 19.28% | 18.23% | -32.87% | -178.26% | 25.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.45% | 8.60% | -32.09% | -208.47% | 18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.40% | 4.77% | -54.57% | -216.71% | 17.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 4.86% | -53.32% | -217.77% | 17.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | 4.86% | -53.32% | -217.83% | 17.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.31% | 101.89% | 97.72% | 100.49% | 100.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.25% | 55.41% | 170.04% | 103.95% | 90.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 1.79% | -13.04% | -30.23% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 3.56% | -19.27% | -40.40% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 5.82% | -11.53% | -35.00% | 6.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 3.44% | -8.16% | -30.33% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 1.96% | -14.46% | -33.13% | 5.87% |
| תשואת רווחים | 0.20% | 2.36% | -12.05% | -25.48% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.37 | 0.85 | 0.54 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 2.06 | 4.42 | 4.31 | 9.26 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.35 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.00 | 1.01 | 0.60 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.43 | 0.58 | 0.24 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 663.13 | 757.68 | 945.54 | 1,688.81 | 586.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.78 | 267.05 | 430.63 | 677.94 | 329.04 |
| ימי מלאי | 629.90 | 573.21 | 599.53 | 1,050.28 | 339.43 |
| ימי אשראי מספקים | 177.55 | 82.59 | 84.62 | 39.41 | 81.90 |
| מחזור תפעולי | 840.69 | 840.27 | 1,030.16 | 1,728.22 | 668.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -30.79 | 1.22 | 1.66 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | -4.55 | -1.51 | -3.93 | -3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | -4.55 | -1.51 | -3.93 | -3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.32 | -0.26 | -0.45 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.36 | -0.28 | -0.66 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -21.35% | -10.40% | -9.62% | -17.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 455.56 | 42.50 | -8.31 | -3.93 | 19.90 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.06 | 4.43 | 8.55 | 3.41 |
| מכפיל הון | 2.45 | 1.51 | 1.60 | 1.59 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.28 | -4.68 | -9.62 | -10.40 | -5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,209.48 | -5.71 | -15.97 | -13.04 | -7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.16 | -0.36 | 0.14 | 0.01 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 1.51 | 1.60 | 1.59 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 17.65 | 15.95 | -15.65 | -5.49 | 15.52 |
| שווי חברה | 333.99M | 241.69M | 210.38M | 245.63M | 286.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.83 | 15.95 | -15.65 | -5.49 | 15.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 2.91 | 5.14 | 9.79 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.57 | -6.61 | -11.18 | -11.91 | -6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,464.87 | -8.06 | -18.56 | -14.93 | -8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | 0.02 |
| נטל מס | 1.42 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.55 | 1.12 | 1.04 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.44 | 0.76 | 1.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.56 | -7.57 | 0.51 | 0.30 | -2.67 |
הנתונים מוצגים ב-MYR