Aemulus Holdings Bhd. (0181) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.00M | -11.34M | -16.45M | -33.28M | -3.54M |
| רווח נקי | 3.96M | -22.32M | -54.37M | 12.46M | 11.30M |
| פחת והפחתות | 7.90M | 6.56M | 7.57M | 4.72M | 3.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -553.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 237.00K | 616.00K | 921.00K | 1.05M | 761.03K |
| שינוי בהון החוזר | -30.31M | -4.02M | 2.87M | -54.13M | -19.07M |
| יתרת לקוחות | -2.11M | 1.95M | 6.14M | -26.93M | -23.33M |
| מלאי | -35.58M | -1.49M | 290.73K | -21.89M | -2.88M |
| יתרת ספקים | 7.38M | 2.88M | -3.81M | -3.05M | 4.95M |
| הון חוזר אחר | -7.10M | -7.37M | 251.94K | -2.27M | 2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.79M | 7.83M | 27.75M | 2.62M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.02M | -5.22M | 16.38M | -25.61M | 1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -1.56M | -4.18M | -9.70M | -10.06M |
| רכישות, נטו | -9.83M | -878.67K | 79.07K | -6.15M | 1.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.53M | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.66M | 410.87K | 13.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.15M | -3.66M | -165.35K | 7.36M | -946.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.09M | 1.51M | -1.63M | 71.83M | 7.76M |
| פירעון חוב | 55.97M | 2.00M | -1.56M | 8.70M | 7.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 62.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -485.85K | -69.00K | 301.23K | -163.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.81M | 6.71M | 22.78M | 29.85M | 16.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -1.02M | 543.54K | -5.32K | 16.75K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.09M | -16.06M | 34.00K | 12.94M | 5.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.71M | 22.78M | 22.74M | 16.92M | 11.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.81M | 6.71M | 22.78M | 29.85M | 16.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.59M | -18.82M | -20.63M | -42.98M | -13.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.00M | -11.34M | -15.27M | -33.28M | -3.54M |
| הוצאות הוניות | -6.59M | -7.49M | -4.18M | -9.70M | -10.06M |
הנתונים מוצגים ב-MYR