Sedania Innovator Bhd. (0178) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.67 | 1.13 | 2.27 | 4.89 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.35 | 0.82 | 1.88 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.31 | 0.20 | 0.52 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.25 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.48 | 0.27 | 0.72 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.67M | 2.59M | -7.69M | 11.46M | 22.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.45 | 0.60 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.34 | 3.09 | 1.97 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.14 | 0.24 | 0.08 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | -1.01 | 0.09 | -1.16 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 3.29 | 2.56 | 4.05 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.38% | 55.05% | 57.34% | 49.44% | 50.32% |
| שיעור EBIT | 6.13% | 0.61% | 1.53% | -1.02% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 3.43% | 4.30% | 2.64% | 9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | -1.47% | 0.13% | -2.25% | 2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 0.11% | 0.93% | -2.96% | 5.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.64% | -3.10% | -1.69% | -3.08% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | -2.06% | -1.27% | -3.59% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.16% | -2,823.33% | -181.55% | 103.97% | 36.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.30% | -7.46% | 742.34% | 131.41% | 274.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | -3.10% | -1.75% | -2.15% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.30% | -7.25% | -5.43% | -4.25% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | -1.96% | 0.22% | -1.96% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 33.47% | -0.26% | -1.77% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | -3.21% | -1.81% | -2.25% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 11.08% | -7.73% | -3.76% | -2.31% | 0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 3.81 | 4.26 | 4.92 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 3.38 | 1.38 | 10.26 | 30.08 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 5.56 | 3.60 | 4.57 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 2.84 | 3.12 | 2.47 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.64 | 5.03 | 9.66 | 2.09 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.00 | 53.35 | -76.56 | 118.42 | 265.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.34 | 95.80 | 85.62 | 74.18 | 98.49 |
| ימי מלאי | 83.71 | 65.65 | 101.43 | 79.80 | 179.63 |
| ימי אשראי מספקים | 204.05 | 108.10 | 263.61 | 35.56 | 12.13 |
| מחזור תפעולי | 153.05 | 161.45 | 187.05 | 153.98 | 278.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | -1.05 | -2.48 | 0.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.75 | 0.49 | 0.29 | 3.35 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.75 | 0.49 | 0.29 | 3.35 | -7.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.27 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.19% | -9.46% | -10.73% | 3.68% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.74 | -12.86 | -29.41 | -28.68 | 120.45 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 1.33 | 2.40 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.94 | 1.44 | 1.84 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.05 | -10.57 | -9.32 | 27.20 | -76.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 11.06 | 23.10 | 19.09 | -129.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -4.37 | 0.57 | 0.07 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.94 | 1.44 | 1.84 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 15.01 | 13.03 | 54.54 | 25.40 |
| שווי חברה | 45.89M | 42.13M | 49.48M | 74.81M | 93.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 15.01 | 13.03 | 54.54 | 25.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 1.44 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | -13.55 | -11.59 | 29.39 | -78.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 14.17 | 28.74 | 20.62 | -131.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 19.78 | 2.36 | -0.57 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.73 | -28.23 | -1.82 | 1.04 | 0.36 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.18 | 0.61 | 2.91 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | -1.17 | -1.15 | -6.63 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-MYR