Sedania Innovator Bhd. (0178) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97M | 1.72M | 3.63M | -711.92K | -582.51K |
| רווח נקי | -2.54M | -1.50M | -547.00K | 2.12M | 12.13M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 2.44M | 1.90M | 1.02M | 894.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.00K | 65.36K | 45.99K |
| שינוי בהון החוזר | 4.64M | 917.00K | 6.01M | 1.40M | -5.72M |
| יתרת לקוחות | 2.13M | -3.04M | -1.98M | 3.11M | -1.73M |
| מלאי | -868.00K | -1.11M | 6.20M | -2.30M | -3.11M |
| יתרת ספקים | 3.38M | 5.07M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.79M | 592.18K | -880.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | -143.00K | -3.78M | -5.32M | -7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.06M | -11.00M | -10.38M | -2.45M | -13.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08M | -6.02M | -1.08M | -105.88K | -139.71K |
| רכישות, נטו | 1.00K | -5.00M | -9.50M | 500.00 | -332.73K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -435.90K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.00K | 26.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 199.00K | -1.90M | -13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84M | 8.94M | -234.00K | 4.34M | 14.17M |
| פירעון חוב | 3.11M | 2.34M | -1.23M | 6.48M | 2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.31M | 1.00M | 61.94K | 12.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -980.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26M | 297.00K | -7.29K | -1.22M | -792.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 6.76M | 7.74M | 14.49M | 13.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.64K | -63.19K | -14.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31M | -396.19K | -7.00M | 1.18M | -85.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75M | 6.44M | 14.74M | 13.31M | 13.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 6.76M | 7.74M | 14.49M | 13.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -4.27M | 2.55M | -1.20M | -824.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97M | 1.72M | 3.63M | -711.92K | -582.51K |
| הוצאות הוניות | -6.08M | -5.99M | -1.08M | -89.18K | -242.15K |
הנתונים מוצגים ב-MYR