Careplus Group Bhd. (0163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.58 | 2.44 | 2.86 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.95 | 1.68 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.59 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.10 | -0.93 | -0.11 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.04 | -1.26 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.42 | 0.30 | -3.48 | -3.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.69M | -14.69M | 12.01M | 50.42M | 44.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.18 | -7.05 | -0.21 | -3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.01 | -5.64 | -14.30 | -8.32 | -33.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.47 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.78 | -8.81 | -0.26 | -3.30 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.27% | 2.27% | -21.90% | -22.38% | -34.10% |
| שיעור EBIT | -8.17% | -7.99% | -77.90% | -26.34% | -36.38% |
| שיעור EBITDA | -2.52% | -2.51% | -62.83% | -5.17% | -24.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.51% | -7.99% | -33.99% | -26.34% | -36.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.32% | -11.32% | -83.08% | -31.77% | -63.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.13% | -11.13% | -82.51% | -31.28% | -71.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.45% | -11.45% | -83.36% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.29% | 98.29% | 99.32% | 98.45% | 112.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.99% | 141.71% | 244.42% | 120.58% | 175.18% |
| תשואה על הנכסים | -4.32% | -4.32% | -28.48% | -7.35% | -40.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.53% | -5.57% | -37.75% | -9.41% | -54.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.95% | -3.71% | -14.38% | -7.27% | -23.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.72% | -3.49% | -13.64% | -6.84% | -21.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.35% | -4.35% | -28.48% | -7.35% | -40.81% |
| תשואת רווחים | -18.78% | -18.78% | -95.34% | -13.74% | -93.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.50 | 4.88 | 2.01 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 15.50 | 15.50 | 10.37 | 11.91 | 96.94 |
| מחזור מלאי | 6.87 | 6.87 | 3.61 | 2.54 | 23.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.49 | 0.61 | 0.38 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.24 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.70 | 6.19 | 1.83 | 1.02 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.74 | 85.74 | 140.71 | 294.77 | 56.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.19 | 56.19 | 74.79 | 181.66 | 45.14 |
| ימי מלאי | 53.09 | 53.09 | 101.12 | 143.76 | 15.26 |
| ימי אשראי מספקים | 23.55 | 23.55 | 35.19 | 30.65 | 3.77 |
| מחזור תפעולי | 109.28 | 109.28 | 175.91 | 325.42 | 60.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.59 | -3.15 | -10.04 | 1.33 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.24 | 0.09 | -3.06 | -2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.24 | 0.09 | -3.06 | -2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.06 | -1.47 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.79 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.99% | -29.78% | -23.16% | -46.30% | -32.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.63 | -5.33 | -1.05 | -7.28 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.59 | 0.87 | 2.28 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -3.36 | -4.32 | -2.16 | -3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 10.60 | 43.35 | -2.87 | -4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -34.43 | -32.45 | -1.63 | -47.36 | -2.28 |
| שווי חברה | 91.23M | 85.70M | 101.58M | 207.91M | 112.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.43 | -32.45 | -1.63 | -47.36 | -2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.81 | 1.03 | 2.45 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.16 | -4.61 | -5.12 | -2.32 | -2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 14.54 | 51.44 | -3.08 | -3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.44 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.45 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.04 | -0.26 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.42 | 1.07 | 1.21 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -0.50 | -0.02 | 2.54 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-MYR