Careplus Group Bhd. (0163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89M | 1.98M | -67.47M | -36.74M | 181.89M |
| רווח נקי | -11.73M | -82.19M | -26.57M | -147.16M | 276.04M |
| פחת והפחתות | 5.78M | 14.91M | 17.99M | 25.22M | 22.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 401.25K | 0 | 0 | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | 3.55M | 18.00M | -59.71M | 34.88M | -62.46M |
| יתרת לקוחות | -3.19M | 9.29M | -17.50M | 28.45M | 19.64M |
| מלאי | 17.98M | 4.09M | -30.54M | 57.53M | -21.94M |
| יתרת ספקים | -13.40M | 5.79M | -10.15M | -21.64M | 4.42M |
| הון חוזר אחר | 2.16M | -1.18M | -1.52M | -29.47M | -64.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.29M | 50.86M | 94.98M | 36.42M | 155.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.58M | -17.78M | -22.17M | 15.70M | -115.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.49M | -21.80M | -22.08M | -14.43M | -123.07M |
| רכישות, נטו | 3.90M | 4.02M | -84.00K | 132.94K | 1.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00M | 3.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.95M | 19.17M | 29.70M | -15.28M | -8.72M |
| פירעון חוב | 1.39M | -15.48M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.77M | 15.74M | 28.88M | 0 | 33.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -47.13K | -187.64K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -206.00K | 18.91M | -17.83M | -1.15M | 2.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.34M | 16.96M | 31.31M | 90.99M | 123.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -879.12K | -19.23M | 265.43K | 1.21M | 2.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.62M | -15.87M | -59.67M | -35.10M | 59.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.96M | 32.83M | 90.99M | 126.09M | 64.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.34M | 16.96M | 31.31M | 90.99M | 123.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.59M | -19.83M | -89.55M | -51.17M | 58.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89M | 1.98M | -67.47M | -36.74M | 181.89M |
| הוצאות הוניות | -24.49M | -21.80M | -22.08M | -14.43M | -123.07M |
הנתונים מוצגים ב-MYR