Widad Group Bhd. (0162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.23 | 2.72 | 3.09 | 2.67 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.23 | 2.72 | 3.09 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.71 | 0.61 | 0.16 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.41 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.10 | 0.20 | -0.50 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.29 | 0.41 | 0.45 | -1.19 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.56M | -181.76M | -19.93M | -75.64M | -88.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.62 | 0.98 | 1.02 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.59 | 0.43 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.59 | 2.40 | 2.38 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -0.71 | 0.04 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.50 | -0.62 | -0.90 | -0.64 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.79 | 7.28 | 3.42 | 0.32 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -84.24 | -21.20 | 30.59 | 28.10 | 15.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.52% | 6.80% | 12.25% | 7.13% | 17.14% |
| שיעור EBIT | -4.31% | -8.22% | 4.27% | 5.08% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | -2.40% | -6.85% | 6.92% | 6.71% | 12.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.88% | -8.22% | -15.91% | -7.17% | 10.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -180.13% | -125.32% | -13.47% | -6.09% | -1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -207.69% | -145.16% | -17.35% | -7.21% | -3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -207.77% | -145.21% | -17.35% | -7.21% | -3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.30% | 115.84% | 128.81% | 118.33% | 376.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,822.62% | 1,523.67% | 84.67% | 84.96% | -10.10% |
| תשואה על הנכסים | -30.91% | -29.78% | -2.30% | -1.53% | -0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.06% | -106.81% | -5.53% | -3.64% | -1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.90% | -2.15% | -2.66% | -1.82% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.81% | -2.02% | -2.39% | -1.68% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.29% | -30.13% | -2.32% | -1.54% | -0.65% |
| תשואת רווחים | -724.94% | -481.46% | -19.34% | -1.16% | -0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.63 | 0.33 | 0.58 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 1.47 | 2.34 | 2.22 | 4.53 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.26 | 25.03 | 13.72 | 4.12 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.54 | 0.37 | 0.69 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 671.92 | 425.34 | 934.28 | 548.08 | 800.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 919.98 | 581.30 | 1,098.94 | 628.63 | 617.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.06 |
| ימי אשראי מספקים | 248.06 | 155.95 | 164.66 | 80.55 | 115.81 |
| מחזור תפעולי | 919.98 | 581.30 | 1,098.94 | 628.63 | 916.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 62.45 | 13.89 | 488.80 | -427.89 | 29.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.45 | 13.89 | 488.80 | -427.89 | 29.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.05 | 0.10 | -0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.10 | 0.31 | -0.39 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 220.32% | 31.06% | 33.95% | -6.36% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.21 | -5.19 | -86.61 | -186.96 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.90 | 6.20 | 7.16 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 3.13 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.45 | 3.22 | 2.95 | -15.72 | 61.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 2.99 | 2.94 | -15.76 | 59.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.14 | -0.60 | 1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 3.13 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | -96.18 | -25.60 | 43.55 | 120.52 | 71.55 |
| שווי חברה | 251.42M | 270.23M | 415.17M | 1.86B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -96.18 | -25.60 | 43.55 | 120.52 | 71.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 1.75 | 3.01 | 8.08 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 18.73 | 9.90 | -20.50 | 78.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 17.38 | 9.88 | -20.55 | 75.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.16 | -0.29 | -0.18 | -2.76 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.15 | 1.16 | 1.29 | 1.18 | 3.76 |
| נטל ריבית | 41.78 | 15.24 | -3.15 | -1.20 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.07 | -2.27 | 5.45 | -11.91 |
הנתונים מוצגים ב-MYR