Widad Group Bhd. (0162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55M | 42.04M | -90.71M | 19.39M | 11.95M |
| רווח נקי | -223.62M | -18.55M | -16.63M | -1.63M | 68.05M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 3.65M | 3.76M | 3.71M | 3.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.08M | 60.05M | -70.68M | 34.08M | 52.28M |
| יתרת לקוחות | -8.09M | -36.47M | -53.48M | 20.84M | 60.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.61M | 11.60M | -16.87M | 21.97M | -7.77M |
| הון חוזר אחר | 49.56M | 84.95M | -324.59K | -8.73M | 40.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.97M | -3.11M | -7.16M | -16.77M | -112.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.51M | -1.14M | -31.16M | -73.10M | -96.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -86.00K | -212.02K | -665.06K | -3.89M |
| רכישות, נטו | 151.00K | 0 | -9.63M | -15.93M | -85.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.89M | 0 | -12.91K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.07M | 17.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.48M | -1.05M | -18.42M | -74.58M | -24.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.10M | -57.77M | 66.71M | 34.04M | 109.14M |
| פירעון חוב | -80.84M | -34.44M | -10.38M | -275.04M | 34.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 962.00K | 0 | 100.89M | 20.72M | 92.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.78M | -23.33M | -23.80M | 288.36M | -15.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.60M | -2.51M | 17.85M | 72.71M | 92.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.13M | -16.87M | -54.86M | -19.67M | 24.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.73M | 14.36M | 72.71M | 92.38M | 68.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.60M | -2.51M | 17.85M | 72.71M | 92.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.43M | 41.95M | -90.92M | 18.73M | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55M | 42.04M | -90.71M | 19.39M | 11.95M |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -86.00K | -212.00K | -665.06K | -3.89M |
הנתונים מוצגים ב-MYR