Kelington Group Bhd. (0151) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.67 | 1.59 | 1.34 | 1.21 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.65 | 1.55 | 1.30 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.08 | 0.34 | 0.27 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.45 | 2.02 | 1.48 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 504.45M | 369.86M | 251.47M | 154.34M | 125.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.57 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.27 | 2.44 | 3.22 | 4.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.45 | 1.38 | 0.98 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.94 | 27.15 | 17.70 | 13.32 | 15.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.84 | -0.10 | -0.51 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.82% | 21.39% | 19.35% | 14.22% | 11.58% |
| שיעור EBIT | 17.41% | 17.16% | 13.19% | 8.97% | 6.24% |
| שיעור EBITDA | 18.97% | 18.42% | 14.35% | 9.66% | 6.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.40% | 17.16% | 13.19% | 9.03% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.34% | 14.92% | 12.45% | 8.29% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.22% | 11.86% | 9.77% | 6.45% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.23% | 11.87% | 9.96% | 6.57% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.67% | 79.52% | 78.53% | 77.77% | 74.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.16% | 86.96% | 94.35% | 91.81% | 88.72% |
| תשואה על הנכסים | 11.63% | 10.86% | 10.77% | 9.72% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.31% | 24.63% | 26.24% | 31.31% | 23.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.50% | 31.09% | 29.60% | 35.84% | 29.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.73% | 20.82% | 19.85% | 21.68% | 13.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.69% | 10.91% | 10.84% | 9.79% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 3.90% | 5.16% | 7.45% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.04 | 2.57 | 2.83 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 4.45 | 5.83 | 6.19 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 47.45 | 67.66 | 49.21 | 54.42 | 51.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 5.41 | 5.94 | 9.20 | 11.59 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.92 | 1.10 | 1.51 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 3.17 | 4.48 | 8.36 | 8.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.94 | 102.17 | 86.85 | 76.63 | 113.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.34 | 178.85 | 142.03 | 128.92 | 171.07 |
| ימי מלאי | 7.69 | 5.39 | 7.42 | 6.71 | 7.06 |
| ימי אשראי מספקים | 64.10 | 82.07 | 62.60 | 58.99 | 65.04 |
| מחזור תפעולי | 159.04 | 184.25 | 149.45 | 135.63 | 178.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.08 | 0.30 | 0.27 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.25 | 0.45 | 0.76 | 0.61 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.68 | 1.87 | 2.00 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | 1.82 | 4.10 | 2.56 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.28 | 1.08 | 0.94 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.97% | 0.66% | 6.28% | 7.72% | -1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.58 | 26.00 | 19.83 | 13.56 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 5.11 | 3.04 | 1.89 | 0.87 | 0.69 |
| מכפיל הון | 8.79 | 6.32 | 5.08 | 4.20 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -101.45 | 150.38 | 15.93 | 12.96 | -99.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.50 | 67.68 | 12.05 | 7.89 | 25.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.57 | 2.34 | 1.59 | 0.16 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.79 | 6.32 | 5.08 | 4.20 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 26.51 | 15.67 | 13.10 | 8.45 | 10.29 |
| שווי חברה | 6.80B | 3.68B | 2.39B | 1.32B | 895.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.82 | 15.67 | 13.10 | 8.45 | 10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.09 | 2.89 | 1.88 | 0.82 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -100.99 | 142.71 | 15.81 | 12.22 | -101.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.84 | 64.23 | 11.96 | 7.44 | 26.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.81 | 0.69 | 0.51 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.82 | 0.70 | 0.52 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 1.71 | 1.89 | 2.51 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.38 | 1.26 | 1.70 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-MYR