Kelington Group Bhd. (0151) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.25M | 200.01M | 176.99M | 34.26M | -3.95M |
| רווח נקי | 151.10M | 158.35M | 104.14M | 74.39M | 35.69M |
| פחת והפחתות | 16.11M | 14.74M | 11.02M | 7.17M | 5.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.55M | 634.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -127.93M | 48.35M | 30.11M | -50.84M | -44.83M |
| יתרת לקוחות | -138.73M | 85.70M | 18.71M | -345.74M | -21.42M |
| מלאי | 4.08M | 4.60M | -3.14M | -15.66M | -3.85M |
| יתרת ספקים | 68.28M | -25.03M | 9.76M | 147.56M | 26.48M |
| הון חוזר אחר | -61.56M | -40.63M | 4.78M | 163.01M | -46.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.81M | -21.43M | 27.17M | 2.90M | -498.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.46M | -68.76M | -68.14M | -42.80M | -12.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.06M | -48.76M | -69.17M | -43.09M | -9.54M |
| רכישות, נטו | 1.74M | -10.04M | 942.00K | 284.00K | 142.00K |
| רכישת השקעות | -83.14M | -20.00M | -21.00K | -1.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.04M | 110.00K | 284.00K | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.23M | -3.11M | -106.78M | 157.05M | -14.24M |
| פירעון חוב | 20.43M | -6.30M | -75.40M | 181.08M | -4.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.85M | 83.77M | 18.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.54M | -58.15M | -19.32M | -12.86M | -6.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.51M | -22.44M | -12.08M | -11.18M | -3.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.37M | 360.50M | 268.09M | 230.69M | 85.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.68M | -4.95M | 5.72M | -2.86M | 2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.82M | 123.18M | 8.12M | 145.64M | -28.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.19M | 237.32M | 259.97M | 85.05M | 113.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.37M | 360.50M | 268.09M | 230.69M | 85.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.76M | 151.25M | 107.82M | -8.83M | -13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.09M | 200.01M | 176.99M | 34.26M | -3.95M |
| הוצאות הוניות | -31.48M | -48.76M | -69.17M | -43.09M | -9.54M |
הנתונים מוצגים ב-MYR