JHM Consolidation Bhd. (0127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.77 | 2.68 | 2.72 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.98 | 1.61 | 1.76 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.37 | 0.71 | 0.68 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.05 | -0.03 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 | 0.34 | 0.53 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.03 | 2.27 | 2.11 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.08M | 79.29M | 128.96M | 140.76M | 135.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.64 | 1.41 | 1.46 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.09 | -0.09 | 1.16 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | -4.50 | -8.80 | 6.42 | 12.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 6.80 | 7.15 | -0.06 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.52% | 6.59% | 1.47% | 12.43% | 16.67% |
| שיעור EBIT | 3.11% | -4.36% | -9.75% | 7.54% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | 7.88% | 1.39% | -1.26% | 13.02% | 15.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | -4.36% | -10.43% | 7.16% | 11.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | -3.17% | -10.93% | 6.43% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | -2.78% | -10.27% | 4.67% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | -3.25% | -10.37% | 4.60% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.16% | 87.88% | 93.91% | 72.59% | 59.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.22% | 72.66% | 104.82% | 89.82% | 90.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | -1.91% | -5.37% | 3.10% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.89% | -3.13% | -7.57% | 4.53% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | -4.38% | -7.03% | 6.14% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | -3.80% | -6.28% | 4.07% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | -2.00% | -5.66% | 3.24% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 4.43% | -3.80% | -7.98% | 3.32% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.71 | 2.79 | 2.94 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 4.44 | 4.65 | 6.25 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.55 | 2.15 | 2.67 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.69 | 0.52 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.37 | 1.30 | 1.74 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.70 | 159.14 | 222.22 | 201.96 | 203.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.02 | 98.45 | 130.70 | 123.94 | 159.88 |
| ימי מלאי | 146.57 | 142.88 | 170.05 | 136.46 | 117.22 |
| ימי אשראי מספקים | 123.89 | 82.19 | 78.53 | 58.44 | 73.86 |
| מחזור תפעולי | 247.59 | 241.33 | 300.75 | 260.41 | 277.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | -4.24 | 0.64 | 0.93 | -2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.10 | 0.19 | 2.81 | 13.98 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.10 | 0.19 | 2.81 | 13.98 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.02 | 0.67 | 0.80 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.02% | -2.58% | 7.23% | 11.90% | -4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.57 | -26.33 | -12.53 | 30.13 | 19.07 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.73 | 1.29 | 1.40 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.82 | 0.95 | 1.36 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.62 | -38.81 | 13.83 | 8.40 | -23.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.68 | 164.52 | 8.91 | 7.80 | 53.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.44 | 0.05 | -0.78 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.82 | 0.95 | 1.36 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 59.52 | -94.73 | 10.73 | 8.16 |
| שווי חברה | 339.11M | 270.27M | 264.84M | 433.89M | 447.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 59.52 | -94.73 | 10.73 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.83 | 1.20 | 1.40 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.38 | -43.82 | 12.86 | 8.35 | -25.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.63 | 185.75 | 8.29 | 7.76 | 58.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.54 | 0.37 | 0.51 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.73 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.73 | 1.12 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | -0.16 | -1.32 | 3.86 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-MYR