JHM Consolidation Bhd. (0127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46M | 31.96M | 55.94M | 7.68M | 26.80M |
| רווח נקי | -9.10M | -24.19M | 14.50M | 36.37M | 42.93M |
| פחת והפחתות | 18.79M | 18.70M | 17.02M | 15.25M | 13.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.15M | 39.56M | 33.24M | -39.46M | -14.16M |
| יתרת לקוחות | -14.36M | 36.20M | 54.24M | -28.13M | 7.81M |
| מלאי | -18.85M | -3.61M | -6.36M | -24.10M | -36.26M |
| יתרת ספקים | 28.31M | 10.29M | -21.01M | 12.57M | 14.73M |
| הון חוזר אחר | -2.24M | -3.32M | 6.38M | 195.65K | -442.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.05M | 17.67M | -8.81M | -4.47M | -15.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.06M | -10.29M | -7.99M | -24.76M | -28.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.30M | -11.37M | -4.00M | -25.26M | -33.96M |
| רכישות, נטו | 591.51K | 48.00K | 241.56K | 50.00K | -1.55M |
| רכישת השקעות | -41.39M | -60.53M | -84.20M | -750.00K | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.04M | 63.07M | 78.47M | 800.00K | 398.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.50M | 1.50M | 397.94K | 7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.69M | -27.62M | -36.84M | 31.62M | 18.01M |
| פירעון חוב | -8.67M | -21.00M | -33.62M | -3.02M | 28.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 35.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 41.36M | -6.62M | -3.22M | 6.80M | -7.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.48M | 58.66M | 63.22M | 52.68M | 38.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.14M | -41.19K | -571.61K | -203.77K | 2.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.01M | -4.57M | 10.54M | 14.34M | 16.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.49M | 63.22M | 52.68M | 38.35M | 21.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.48M | 58.66M | 63.22M | 52.68M | 38.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.17M | 20.59M | 51.94M | -17.58M | -7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50M | 33.05M | 55.94M | 7.68M | 26.80M |
| הוצאות הוניות | -7.62M | -11.37M | -4.00M | -25.26M | -33.96M |
הנתונים מוצגים ב-MYR