Trive Property Group Bhd. (0118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.26 | 6.35 | 4.08 | 4.30 | 6.97 |
| יחס מהיר | 6.26 | 6.35 | 4.08 | 4.30 | 6.97 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 4.09 | 2.06 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.21 | -0.53 | -2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.20 | -0.10 | 0.13 | -2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 7.20 | 0 | 6.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.32M | 20.29M | 22.28M | 19.96M | 23.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 19.64 | 10.83 | 2,255.00 | -36.47 | -3,683.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -202.00 | 393.12 | 2,154.00 | -726.53 | -1,071.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -13.05 | -7.48 | 0.32 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.19% | 25.05% | 35.21% | 11.48% | 2.16% |
| שיעור EBIT | 22.32% | 14.23% | 24.86% | -52.72% | -202.57% |
| שיעור EBITDA | 24.16% | 15.41% | 25.90% | -50.69% | -201.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.43% | 14.23% | 24.86% | -52.72% | -59.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.65% | 8.81% | 24.85% | -52.79% | -202.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.85% | 8.83% | 24.97% | -54.98% | -206.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.80% | 8.83% | 24.97% | -54.98% | -206.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -51.96% | 100.27% | 100.51% | 104.14% | 102.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.81% | 61.88% | 99.95% | 100.14% | 339.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.62% | 1.71% | -4.38% | -15.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.66% | 0.66% | 1.87% | -4.76% | -15.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.18% | 1.03% | 1.82% | -4.45% | -4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.18% | 1.03% | 1.82% | -4.45% | -4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.62% | 1.71% | -4.38% | -15.61% |
| תשואת רווחים | 2.69% | 2.96% | 17.13% | -7.13% | -24.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.84 | 2.62 | 1.80 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 3.69 | 1.64 | 2.14 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 3.19 | 3.45 | 60.02 | 44.55 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.91 | 99.51 | -83.20 | 32.73 | 73.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 353.84 | 198.55 | 139.22 | 203.26 | 197.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 284.93 | 99.04 | 222.42 | 170.53 | 124.33 |
| מחזור תפעולי | 353.84 | 198.55 | 139.22 | 203.26 | 197.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 27.72 | 0 | 29.59 | -103.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 27.72 | 0 | 29.59 | -103.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 4.50 | 0 | 6.87 | -169.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | -0.09 | 0.09 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | 3.23% | -6.17% | 1.19% | -16.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 200.00 | 33.74 | 5.88 | -13.95 | -4.00 |
| מכפיל מכירות | 5.15 | 2.98 | 1.46 | 7.71 | 8.29 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.67 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5,724.16 | 30.91 | -16.20 | 84.34 | -6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 665.60 | 29.80 | -16.20 | 81.49 | -6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.13 | -0.34 | -0.04 | 0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.67 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 20.90 | 6.29 | -1.84 | -14.89 | -4.08 |
| שווי חברה | 28.08M | 8.45M | -4.14M | 74.24M | 74.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.90 | 6.29 | -1.84 | -14.89 | -4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.05 | 0.97 | -0.48 | 7.55 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5,616.16 | 10.06 | 5.30 | 82.59 | -5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.04 | 9.69 | 5.30 | 79.80 | -6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | -0.52 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | -1.19 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.11 | 0.25 | 0.41 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 1.13 | -0.36 | -0.18 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-MYR