Trive Property Group Bhd. (0118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 871.99K | -780.00K | 930.41K | -12.39M | -6.77M |
| רווח נקי | 770.05K | 2.16M | -5.19M | -18.53M | 13.07M |
| פחת והפחתות | 102.42K | 90.00K | 199.41K | 130.84K | 247.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 674.39K | -1.76M | 3.79M | -10.43M | -2.36M |
| יתרת לקוחות | 3.21M | 0 | 680.44K | -1.03M | -1.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.42M | 1.41M | 3.11M | -9.41M | -1.11M |
| הון חוזר אחר | -120.56K | -3.17M | 3.11M | -9.41M | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -674.87K | -1.27M | 2.14M | 16.44M | -17.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.08M | 0 | 88.55K | 369.29K | 1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.46K | 0 | -31.45K | -120.00K | -8.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 120.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.19M | 0 | 0 | -5.81M | -148.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.30M | 0 | 0 | 6.06M | 1.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 120.00K | 120.00K | 149.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | -74.00K | -220.40K | -8.17K | 6.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -30.78K | 56.96K | 47.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.19M | 0 | 1.81K | 0 | 6.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.34K | -74.00K | -191.43K | -65.13K | -67.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.72M | 16.77M | 1.71M | 911.18K | 12.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 15.92M | 0 | -4.71K | -2.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.01M | 15.06M | 798.56K | -12.03M | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71M | 1.71M | 911.18K | 12.95M | 10.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.72M | 16.77M | 1.71M | 911.18K | 12.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 840.53K | -780.00K | 898.96K | -12.51M | -6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 871.99K | -780.00K | 930.41K | -12.39M | -6.77M |
| הוצאות הוניות | -31.46K | 0 | -31.45K | -120.00K | -8.80K |
הנתונים מוצגים ב-MYR