Focus Dynamics Group Bhd. (0116) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.67 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.67 | 0.47 | 0.72 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.60 | 0.43 | 0.34 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.14 | 23.71 | 1.59 | 1.76 | 2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.41M | -184.89M | -71.13M | -37.65M | -17.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.15 | 0.33 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.25 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.06 | 2.03 | 1.71 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | -0.74 | 0.50 | 1.11 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.65 | -1.64 | -0.91 | -0.04 | -3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.71 | -35.23 | 1.57 | 0.76 | -3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.32% | 58.41% | 59.24% | 60.66% | 58.81% |
| שיעור EBIT | -10.79% | -34.21% | 6.07% | 10.24% | -10.69% |
| שיעור EBITDA | 20.70% | -5.51% | 19.52% | 22.56% | 2.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.68% | -12.85% | -2.96% | -0.17% | -10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.68% | -42.06% | -4.72% | 1.72% | -19.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.15% | -35.04% | -7.34% | -1.91% | -25.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.87% | -43.55% | -7.55% | -1.98% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.88% | 83.31% | 155.69% | -111.07% | 132.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.96% | 327.29% | 159.53% | -994.59% | 181.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.90% | -6.38% | -2.28% | -0.69% | -8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.40% | -19.51% | -4.62% | -1.19% | -13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.65% | -2.66% | -1.41% | -0.08% | -5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.59% | -2.61% | -1.23% | 0.09% | -4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.90% | -6.39% | -2.28% | -0.69% | -8.53% |
| תשואת רווחים | -30.06% | -33.07% | -3.72% | -1.03% | -15.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 3.68 | 4.82 | 5.32 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 1.78 | 0.94 | 3.55 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 1.61 | 1.89 | 1.80 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.22 | 0.50 | 2.57 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.29 | -4.40 | -5.85 | 36.67 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.52 | 121.08 | -120.26 | 169.12 | -66.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.94 | 99.28 | 75.68 | 68.66 | 55.62 |
| ימי מלאי | 180.91 | 227.13 | 193.18 | 203.33 | 153.62 |
| ימי אשראי מספקים | 166.32 | 205.33 | 389.12 | 102.87 | 275.46 |
| מחזור תפעולי | 231.85 | 326.41 | 268.86 | 272.00 | 209.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.39 | -0.20 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.64 | 0.84 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.64 | 0.84 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.90 | 0.82 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.23 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.05% | 14.57% | -4.75% | 5.26% | 14.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -3.03 | -26.85 | -83.33 | -6.67 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.06 | 1.97 | 1.86 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.59 | 1.24 | 1.16 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 6.86 | -21.04 | 19.00 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.69 | 4.12 | 8.09 | 3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0 | 0.27 | 0.93 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.59 | 1.24 | 1.16 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | -54.45 | 11.67 | 9.00 | 59.67 |
| שווי חברה | 145.80M | 180.51M | 184.06M | 174.06M | 121.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | -54.45 | 11.67 | 9.00 | 59.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 3.00 | 2.28 | 2.03 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.97 | 19.44 | -24.31 | 20.76 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 7.62 | 4.76 | 8.84 | 2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | -0.60 | 2.15 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.83 | 1.56 | -1.11 | 1.32 |
| נטל ריבית | 2.01 | 1.23 | -0.78 | 0.17 | 1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0 | 0.68 | 0 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.76 | -0.94 | -6.51 | 13.38 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-MYR