Focus Dynamics Group Bhd. (0116) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68M | 38.64M | 19.69M | 40.94M | 1.73M |
| רווח נקי | -25.30M | -5.93M | 1.47M | -19.33M | 14.33M |
| פחת והפחתות | 17.26M | 10.87M | 10.56M | 10.09M | 4.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.78M | 32.99M | 14.34M | 33.83M | -14.07M |
| יתרת לקוחות | 4.36M | -447.00K | 7.12M | 14.62M | -15.76M |
| מלאי | 1.87M | -4.47M | -5.71M | 1.82M | -138.98K |
| יתרת ספקים | 0 | 36.44M | 0 | 16.65M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.55M | 1.47M | 12.93M | 735.00K | 1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.94M | 708.98K | -6.68M | 16.36M | -3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02M | -48.19M | -29.94M | -76.71M | -110.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.40M | -46.21M | -11.30M | -22.22M | -5.68M |
| רכישות, נטו | 355.00K | 4.91M | -1.00K | 11.39M | -81.26M |
| רכישת השקעות | -2.13M | -1.00K | 0 | -4.52M | -9.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.91M | -6.90M | -18.63M | -61.35M | -13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.91M | -9.39M | -6.29M | 6.97M | 58.96M |
| פירעון חוב | -10.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.71M | -9.39M | -6.29M | -6.63M | -945.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88M | 18.22M | 8.48M | 35.33M | 87.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | 1.83M | 964.00K | 3.58M | 78.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -314.00K | -17.11M | -15.57M | -25.22M | -49.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19M | 35.33M | 24.05M | 60.55M | 137.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88M | 18.22M | 8.48M | 35.33M | 87.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.29M | -7.57M | 8.39M | 18.72M | -3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68M | 38.64M | 19.69M | 40.94M | 1.73M |
| הוצאות הוניות | -14.40M | -46.21M | -11.30M | -22.22M | -5.68M |
הנתונים מוצגים ב-MYR