MMS Ventures Bhd. (0113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.15 | 15.73 | 7.08 | 15.54 | 14.19 |
| יחס מהיר | 16.15 | 13.31 | 5.52 | 11.99 | 11.62 |
| יחס מזומנים | 10.98 | 9.76 | 1.73 | 3.03 | 3.66 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | 0.72 | -0.01 | -0.60 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | 1.59 | -0.16 | -0.68 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.97M | 58.63M | 56.11M | 56.96M | 63.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.14 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | -31.39 | 22.17 | 3.38 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.74% | 17.10% | 3.50% | -18.67% | 34.23% |
| שיעור EBIT | -34.52% | 2.46% | -4.68% | -31.98% | 18.61% |
| שיעור EBITDA | -32.69% | 3.59% | -2.73% | -27.17% | 19.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.52% | 2.46% | -4.68% | -59.61% | 18.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.28% | 8.27% | -4.68% | -31.98% | 18.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.68% | 7.17% | -2.43% | -23.78% | 17.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.68% | 7.17% | -2.43% | -23.78% | 17.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.48% | 86.73% | 51.96% | 74.36% | 92.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.65% | 336.22% | 100.00% | 53.65% | 99.19% |
| תשואה על הנכסים | -5.88% | 3.51% | -0.87% | -4.44% | 11.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.82% | 3.71% | -0.99% | -4.71% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.80% | 1.27% | -1.91% | -11.78% | 13.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.99% | 1.10% | -0.99% | -8.76% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.88% | 3.51% | -0.87% | -4.44% | 11.59% |
| תשואת רווחים | -6.69% | 3.49% | -0.79% | -3.07% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.13 | 14.94 | 4.31 | 5.58 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 79.99 | 74.00 | 12.14 | 29.62 | 16.63 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.97 | 1.77 | 1.10 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 4.62 | 3.38 | 1.56 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.49 | 0.36 | 0.19 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.60 | 0.47 | 0.21 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.02 | 142.52 | 260.84 | 384.39 | 161.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.80 | 24.43 | 84.72 | 65.41 | 51.59 |
| ימי מלאי | 147.78 | 123.02 | 206.18 | 331.30 | 131.68 |
| ימי אשראי מספקים | 4.56 | 4.93 | 30.06 | 12.32 | 21.95 |
| מחזור תפעולי | 175.58 | 147.46 | 290.90 | 396.71 | 183.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.89 | 123.42 | -52.55 | -0.65 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.61 | 123.42 | -52.55 | -24.37 | 21.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.18 | -0.06 | -0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.26% | 8.86% | -1.88% | -2.76% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.92 | 28.57 | -128.13 | -32.58 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.06 | 3.09 | 7.76 | 2.47 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.06 | 1.26 | 1.54 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.69 | 11.29 | -53.30 | -36.18 | 10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.45 | 11.20 | -54.31 | -37.66 | 10.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 1.61 | 0.24 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.06 | 1.26 | 1.54 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -3.85 | 25.88 | -90.85 | -25.18 | 10.69 |
| שווי חברה | 23.91M | 32.02M | 65.48M | 88.60M | 112.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.85 | 25.88 | -90.85 | -25.18 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.93 | 2.48 | 6.84 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.12 | 5.10 | -42.84 | -31.89 | 9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.44 | 5.06 | -43.66 | -33.20 | 8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.13 | 0.48 | 0.26 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.92 | 0.87 | 0.52 | 0.74 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.62 | 3.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.40 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 2.22 | 1.22 | 0.87 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-MYR