MMS Ventures Bhd. (0113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33M | -1.50M | -2.67M | 12.97M | 11.40M |
| רווח נקי | 2.85M | -1.23M | -3.08M | 9.80M | 9.37M |
| פחת והפחתות | 389.37K | 513.28K | 623.27K | 645.33K | 634.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.47M | -1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 102.99K | 145.09K | 426.44K | 823.67K | 259.12K |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | 565.13K | 2.02M | -1.63M | 2.27M |
| יתרת לקוחות | 3.36M | -3.48M | 5.78M | -352.79K | 5.60M |
| מלאי | 3.56M | -1.09M | -2.12M | 2.17M | -5.77M |
| יתרת ספקים | -1.71M | 1.51M | -364.32K | -3.35M | 2.53M |
| הון חוזר אחר | -3.33M | 3.62M | -1.27M | -96.91K | -88.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | -1.49M | -2.66M | -137.21K | -62.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.96K | 1.86M | 591.38K | -2.35M | -3.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.27K | -28.53K | -109.48K | -596.15K | -261.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 228.44K | 109.15K |
| רכישת השקעות | -1.68M | -4.05M | -1.65M | -4.98M | -14.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71M | 1.37M | 1.77M | 2.98M | 11.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -356.91K | 524.93K | 578.17K | 18.74K | 322.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -677.40K | -225.51K | -4.18M | -4.01M | -1.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.03K | 144.30K | 468.44K | 903.63K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -677.40K | -227.89K | -329.20K | -483.33K | -463.98K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.98M | -3.98M | -1.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.65K | -15.22K | -11.87K | -10.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.84M | 32.84M | 29.93M | 36.24M | 29.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84M | 21.11K | -57.23K | -33.85K | -12.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.11M | 157.47K | -6.31M | 6.57M | 6.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.73M | 32.68M | 36.24M | 29.67M | 22.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.84M | 32.84M | 29.93M | 36.24M | 29.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.28M | -1.53M | -2.78M | 12.37M | 11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33M | -1.50M | -2.67M | 12.97M | 11.40M |
| הוצאות הוניות | -51.27K | -28.54K | -109.48K | -596.15K | -261.11K |
הנתונים מוצגים ב-MYR